Bài học quan trọng đứng sau tổn thất lớn: Sự tự vấn của một nhà đầu tư tài sản tiền điện tử

Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, rất ít người sẵn sàng thảo luận công khai về những trải nghiệm thất bại của mình. Tuy nhiên, chính những bài học từ những tổn thất nặng nề đó đã giúp tôi trở thành một nhà đầu tư xuất sắc hơn. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ năm sai lầm lớn mà tôi đã gặp phải trong sự nghiệp Tài sản tiền điện tử của mình và những kinh nghiệm quý giá mà tôi đã học được từ chúng.

1. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường

Những tổn thất lớn mà tôi gặp phải trong dự án Luna đã khiến tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của vấn đề tâm lý đầu tư "thành kiến vị thế". Khi bạn nắm giữ một khối lượng lớn tài sản nào đó và thấy giá của nó liên tục tăng, rất dễ dàng tạo ra ảo tưởng rằng các yếu tố cơ bản của tài sản đang được cải thiện. Sai lầm tâm lý này đã khiến tôi bỏ qua nhiều tín hiệu cảnh báo tiềm ẩn, cuối cùng phải trả giá đắt.

Mất mát lớn trong năm 2021 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho danh mục đầu tư của tôi, nhưng nó cũng trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đầu tư của tôi. Tôi tin chắc rằng, nếu không trải qua những cú sốc nặng nề của thị trường, thì không thể thực sự trở thành một nhà đầu tư xuất sắc.

2. Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng

Lấy Beam làm ví dụ, tôi đã không thiết lập một chiến lược cắt lỗ hiệu quả cho nó, dẫn đến giá trị đầu tư giảm mạnh. Nhìn lại, giá của Beam đã sớm phát ra tín hiệu cảnh báo, nhưng tôi đã chọn phớt lờ.

Đối với các loại hình đầu tư khác nhau, nên thiết lập các chiến lược cắt lỗ khác nhau. Giao dịch ngắn hạn có thể cần các mức cắt lỗ chặt chẽ hơn, trong khi nắm giữ dài hạn có thể cho phép mức giảm lớn hơn. Điều quan trọng là phải có một kế hoạch rõ ràng và thực hiện nghiêm túc.

3. Không kịp chốt lời

Đây có thể là sai lầm nghiêm trọng nhất mà tôi đã mắc phải trong nhiều năm qua. Lấy Lucky Coin làm ví dụ, vào thời điểm cao điểm, giá trị tôi nắm giữ khoảng 1,7 triệu đô la, nhưng do không kịp chốt lời, cuối cùng những khoản lợi nhuận này đã hoàn toàn biến mất.

Khi giá của một đồng coin nào đó tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lần, việc rút tiền đầu tư ban đầu là một lựa chọn thông minh. Khi giá giảm, thị trường phản ứng rất nhanh, nếu không khóa lợi nhuận khi giá tăng, có thể khiến người ta hối tiếc.

4. Sai sót trong quản lý vị trí

Trong chu kỳ này, đôi khi tôi đầu tư quá nhiều vào một loại coin nào đó, vị thế quá lớn khiến tôi trở nên cảm xúc trong giao dịch, khó đưa ra quyết định lý trí. Ngược lại, có những lúc tôi rất tự tin vào một loại coin nhưng không có đủ vốn để đầu tư, dẫn đến việc bỏ lỡ lợi nhuận lớn hơn.

Tôi đề nghị không nên đầu tư quá 5% tổng danh mục đầu tư vào một loại coin duy nhất. Trong những trường hợp đặc biệt, nếu bạn rất tự tin vào một giao dịch nào đó, bạn có thể tăng tỷ lệ lên 10%, nhưng điều này chỉ nên giới hạn trong một đến hai lần giao dịch trong một chu kỳ.

5. Nắm giữ quá nhiều Tài sản tiền điện tử giả

Vào năm 2021, danh mục đầu tư của tôi đã từng nắm giữ tới 30 loại coin hoặc thậm chí nhiều hơn. Khi thị trường bắt đầu chuyển hướng, việc quản lý một danh mục đầu tư lớn như vậy đã trở thành một cơn ác mộng.

Tôi khuyên bạn nên tập trung danh mục đầu tư vào 5 đến 10 loại coin có độ tin cậy cao, thay vì phân tán ra quá nhiều coin. Bằng cách giảm số lượng nắm giữ, bạn có thể chú trọng hơn vào việc nghiên cứu và quản lý từng loại coin, từ đó nâng cao hiệu quả và lợi nhuận đầu tư tổng thể.

Tóm tắt

Năm lỗi cốt lõi này là những lỗi mà nhà đầu tư dễ mắc phải nhất trong chu kỳ này:

1. Thiên kiến vị thế
2. Không thiết lập điều kiện vô hiệu hóa
3. Không kịp thời thu lợi
4. Sai sót trong quản lý vị trí
5. Giữ quá nhiều coin

Nhận thức được những vấn đề này và lập kế hoạch cải tiến là vô cùng quan trọng. Hãy ghi lại những sai lầm và kế hoạch cải tiến của bạn, đặt chúng ở vị trí dễ thấy, để luôn nhắc nhở bản thân tuân thủ những nguyên tắc này. Chỉ như vậy, bạn mới có thể không ngừng tiến bộ trong thị trường tài sản tiền điện tử đầy thách thức và trở thành một nhà đầu tư xuất sắc hơn.