Топові трейдери діляться стратегіями вибору монет і таймінгу

Відомий трейдер у галузі нещодавно поділилася своїми унікальними поглядами на вибір монет і таймінг. Цей трейдер у лютому цього року досяг десятикратного прибутку від торгівлі біткойн-опціонами, а цього місяця вже наближається до п’яти разів, у той час як річний прибуток на американському фондовому ринку вдвічі перевищує індекс NASDAQ. Вона раніше розробляла модель торгівлі опціонами на індекс страху на Уолл-стріт, приєдналася до Guotai Junan Securities у 2011 році для роботи на первинному ринку та вторинній торгівлі, а також очолювала процес виходу на біржу компанії Anxin Securities. Після входу в сферу криптовалют у 2017 році вона поєднала інвестиційні ідеї та торговий досвід традиційних фінансових ринків зі специфікою криптоіндустрії, підсумувавши набір методів інвестиційної торгівлі, що підходять для крипторинку.

Ключові моменти формування особистої інвестиційної стратегії

Вона запропонувала розробити інвестиційну стратегію з двох точок зору: особистої та ринкової.

З особистої точки зору потрібно враховувати 5 аспектів:

1. Можливий обсяг інвестиційних активів
2. Інвестиційні цілі та очікувана прибутковість
3. Схильність до ризику та здатність його витримувати
4. Інвестиційний часовий період
5. Особисті потреби в ліквідності

З точки зору ринку необхідно звернути увагу на 2 аспекти:

1. Етапи ринкового циклу
2. Контроль позицій та диверсифікація ризиків

Як обігнати біткойн

Щоб випередити біткойн, потрібно покладатися на два аспекти: вибір часу та вибір монет.

стратегія вибору монет

Вона вважає, що слід обирати "активи, які мають логіку зростання, здатність заробляти гроші, а також можуть розповідати історії і влаштовувати справи". Конкретно це можна оцінити з наступних кількох аспектів:

1. Показники зростання: такі як TVL, кількість адрес з монетами, обсяг торгівлі та інші кількісні показники, а також відносну оцінку на основі обігової ринкової капіталізації.
2. Прибутковість: аналіз доходів від угод, прибутку та даних про транзакції в мережі.
3. Аналіз громадської думки: зовнішній вплив проекту

Вона порадила тренувати здібності вибору монет шляхом тривалого моніторингу змін курсу малих монет відносно біткоїна, шукаючи ті, які під час зростання обганяють, а під час падіння втрачають менше.

стратегія вибору часу

Щодо таймінгу з біткоїном, вона поділилася своїм досвідом:

• Велику купівлю було здійснено 26 грудня 2022 року за 16800 доларів
• Здійснювати короткострокову торгівлю під час великих подій, таких як банківська криза, вихід ETF на ринок
• Рекомендується купувати поблизу 200-тижневого середнього, а регулярно продавати приблизно через 12-18 місяців після халвінгу.
• Підкресліть важливість регулярного продажу, не зосереджуйтесь занадто на короткострокових прибутках

Методи визначення верхньої межі ринку

Вона аналізує вершину ринку з точки зору кількісного та якісного підходів:

Кількісний підхід:

• Спостерігайте за змінами темпу зростання, коли темп зростання поступово сповільнюється, це може вказувати на наближення до піку.
• Теорія самопосилення: досягає вершини, коли ринкові очікування не можуть тривати.

Якісний аспект:

• Проаналізуйте, чи залишаються чинники, що сприяють зростанню ринку, актуальними.
• Слідкуйте за впливом важливих подій на ринкові настрої

Аналіз ринкових драйверів - Теорія літосфери

Вона висунула "теорію земної кори" для аналізу ринкових факторів:

• Ядро ( центр ): ринкові настрої є найосновнішим рушійним фактором
• Середній ( мантія ): Основи проекту, цінова поведінка, короткострокові події
• Поверхня ( поверхня ): Динаміка цін відображає рівень процвітання ринку

Методи оцінки ринкових настроїв

• Використовуйте прості індикатори, такі як індекс паніки та жадібності
• Слідкуйте за потоками коштів ETF
• Аналіз змін цін поза торговими періодами
• Спостереження за відкритим інтересом, премією за безстрокові контракти, ставкою фінансування та іншими показниками

Постійно відкриваючи нові Alpha

1. Активно приймати та розуміти нові речі
2. Вийти з кола криптовалют і звернути увагу на більш широкі категорії активів
3. Зберігайте цікавість до світу, знаходьте нові можливості в змінах цін

Саморозвиток трейдера

Вона рекомендувала кілька книг, які справили на неї глибокий вплив:

• «Дао де цзин»
• 《Суньцзи. Мистецтво війни》
• «Бідний Чарлі. Книга мудрості»
• "Спогади про великого гравця на фондовому ринку"
• "Фінансова алхімія"

Вона підкреслила важливість безперервного навчання та самовдосконалення, вважаючи, що задоволення, яке приносить цей процес зростання, є основним двигуном, що підтримує трейдерів у їхньому прогресі.

Нарешті, вона зазначила, що не обов'язково потрібно випереджати біткойн. Знайти стратегію торгівлі, яка підходить саме вам, і постійно вдосконалювати її, отримуючи з цього розвиток і задоволення, є метою, яку повинен переслідувати кожен трейдер.