Аналіз ротації популярних концепцій крипторинку: порівняння доходів 14 основних зон
Цього року крипторинок загалом перебуває в стані коливань і корекції, ліквідність продовжує скорочуватися. На такому фоні в ринку все ж з'явилися деякі популярні концепції та активи, які пов'язують між собою динаміку ринку цього року. В умовах відсутності довгострокової тенденції до зростання, переслідування різних концепцій може допомогти вловити структурні можливості в коливальному ринку та досягти надприбутків.
Глибокий аналіз цінових змін 114 активів за 14 концепціями показав, що:
Цього року вже минуло 32 природних тижні, які сформували 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцію web3 Гонконгу, Wallets та BRC-20. Середня щотижнева прибутковість провідних концепцій ротації досягла 26.42%.
У процесі обертання зростання найчастіше з'являлися Social Trading Bot, MEME та BRC-20, а потім LSD/LSDFi та SocialFi, які відповідно досягли найвищого середнього тижневого зростання протягом 4-6 природних тижнів.
Цього року ринок показав три схожі етапи зростання, більшість популярних концептуальних активів рухалися подібно. Загальний тренд зростання поступово послаблюється, середня тривалість кожного концептуального етапу в першому етапі зростання становила 48,43 дні, після чого середня тривалість етапів зростання становила відповідно 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні.
У випадку розгляду концепції ротації, порівнюючи різні стратегії, виявлено, що утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з прибутковістю на середньому рівні; якщо вдало визначати кожен раз гарячі точки, теоретичний дохід цього року може досягти 20 разів.
У цьому аналізі було обрано 14 популярних концепцій: зона Web3 Гонконгу, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Соціальний торговий бот, appchain/stack, RWA, Гаманці, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Позика/Запозичення, CEX.
З огляду на час виходу на ринок обраних спостережуваних активів, лише BRC-20 та Social Trading Bot є новими концепціями цього року, при цьому обрані спостережувані активи також є новими активами, випущеними цього року. BRC-20 здебільшого з'явився та став популярним приблизно з травня по липень цього року, тоді як торгові роботи почали користуватися попитом приблизно з липня по серпень цього року. Крім того, з чотирьох популярних концепцій, таких як Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, деякі нові активи, випущені цього року, також потрапили до списку спостереження, що свідчить про те, що ці концепції цього року проявили себе активніше в порівнянні з попередніми основними концепціями.
Загалом, до середини травня середня щотижнева зміна 14 концепцій не була дуже вираженою, але після середини травня кілька концепцій почали демонструвати помітну тенденцію до зростання, причому з великим зростанням за природний тиждень. Наприклад, на тижні 14 травня, середня щотижнева зміна концепції MEME склала 979,65%, що значно перевищує інші концепції, і встановила рекорд найбільшої щотижневої зміни для окремої концепції цього року.
В цілому, торгові роботи належать до популярних концепцій з відносно високою волатильністю, з природним тижнем як часовим періодом, і одночасно неодноразово з'являються в послідовностях обертання з найвищим середнім зростанням та найвищим середнім падінням. У той же час, волатильність LSD/LSDFi та SocialFi відносно мала, і ці концепції частіше з'являються в послідовності обертання з найвищим середнім зростанням, обидві належать до відносно сильних зон. Крім того, незважаючи на те, що деякі активи в Wallets та NFT/NFTFi показують непогані результати, в цілому, цього року ці дві концепції частіше з'являлися в послідовностях обертання з найвищим середнім падінням, належать до відносно слабких зон.
Повторюваність різних популярних концепцій у черговості зростання надає можливість учасникам ринку зловити структурні можливості.
Якщо відповідно до тривалості найтривалішого висхідного тренду змінювати активи, припустимо, що для купівлі та продажу є 3 дні спостереження, час купівлі - через 3 дні після початку висхідного тренду, а час продажу - через 3 дні після закінчення висхідного тренду, куплений актив випадковим чином обирається з категорії активів, що мають найбільшу тривалість зростання в цей період. Між різними сегментами тренду можуть бути періоди без активів, за цією стратегією прибутковість становить приблизно 1536.67%.
Загалом, утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією зі середнім рівнем доходності. Якщо щотижня відстежувати гарячі теми, теоретична доходність може бути значно вищою за базову стратегію, але рівень доходу сильно залежить від обраних активів, тому теоретичний діапазон вигоди цієї стратегії також дуже великий. Якщо виходити з тривалості зростаючого тренду і брати участь у ринку з нижчою частотою торгівлі, це може призвести до теоретичної доходності нижче базової стратегії, що в основному залежить від того, скільки етапів зростаючого тренду було взято участь.
Різні розуміння концепту ротації можуть призвести до величезних відмінностей у кінцевому доході, але в цілому, якщо ви зможете взяти участь у зростанні однієї з популярних концепцій, це суттєво підвищить теоретичну дохідність ваших інвестицій за рік. Для розуміння концепту ротації, крім акценту на нових концепціях та токенах, також варто звернути увагу на можливості повторної ротації вже відомих концепцій.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SandwichTrader
· 07-29 19:07
Ринок — це рулетка.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentLossFan
· 07-29 04:00
Одна особа, яка спеціалізується на покупках на вершині гори
Переглянути оригіналвідповісти на0
MissedTheBoat
· 07-29 03:59
Ротація – це обдурювання людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BanklessAtHeart
· 07-29 03:50
Обертання справді смачне, якщо ти встигнеш, то заробиш.
Аналіз обертання крипторинку 2023 року: порівняння доходності 14 великих зон та аналіз інвестиційних стратегій
Аналіз ротації популярних концепцій крипторинку: порівняння доходів 14 основних зон
Цього року крипторинок загалом перебуває в стані коливань і корекції, ліквідність продовжує скорочуватися. На такому фоні в ринку все ж з'явилися деякі популярні концепції та активи, які пов'язують між собою динаміку ринку цього року. В умовах відсутності довгострокової тенденції до зростання, переслідування різних концепцій може допомогти вловити структурні можливості в коливальному ринку та досягти надприбутків.
Глибокий аналіз цінових змін 114 активів за 14 концепціями показав, що:
Цього року вже минуло 32 природних тижні, які сформували 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцію web3 Гонконгу, Wallets та BRC-20. Середня щотижнева прибутковість провідних концепцій ротації досягла 26.42%.
У процесі обертання зростання найчастіше з'являлися Social Trading Bot, MEME та BRC-20, а потім LSD/LSDFi та SocialFi, які відповідно досягли найвищого середнього тижневого зростання протягом 4-6 природних тижнів.
Цього року ринок показав три схожі етапи зростання, більшість популярних концептуальних активів рухалися подібно. Загальний тренд зростання поступово послаблюється, середня тривалість кожного концептуального етапу в першому етапі зростання становила 48,43 дні, після чого середня тривалість етапів зростання становила відповідно 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні.
У випадку розгляду концепції ротації, порівнюючи різні стратегії, виявлено, що утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією з прибутковістю на середньому рівні; якщо вдало визначати кожен раз гарячі точки, теоретичний дохід цього року може досягти 20 разів.
У цьому аналізі було обрано 14 популярних концепцій: зона Web3 Гонконгу, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Соціальний торговий бот, appchain/stack, RWA, Гаманці, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Позика/Запозичення, CEX.
З огляду на час виходу на ринок обраних спостережуваних активів, лише BRC-20 та Social Trading Bot є новими концепціями цього року, при цьому обрані спостережувані активи також є новими активами, випущеними цього року. BRC-20 здебільшого з'явився та став популярним приблизно з травня по липень цього року, тоді як торгові роботи почали користуватися попитом приблизно з липня по серпень цього року. Крім того, з чотирьох популярних концепцій, таких як Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, деякі нові активи, випущені цього року, також потрапили до списку спостереження, що свідчить про те, що ці концепції цього року проявили себе активніше в порівнянні з попередніми основними концепціями.
Загалом, до середини травня середня щотижнева зміна 14 концепцій не була дуже вираженою, але після середини травня кілька концепцій почали демонструвати помітну тенденцію до зростання, причому з великим зростанням за природний тиждень. Наприклад, на тижні 14 травня, середня щотижнева зміна концепції MEME склала 979,65%, що значно перевищує інші концепції, і встановила рекорд найбільшої щотижневої зміни для окремої концепції цього року.
В цілому, торгові роботи належать до популярних концепцій з відносно високою волатильністю, з природним тижнем як часовим періодом, і одночасно неодноразово з'являються в послідовностях обертання з найвищим середнім зростанням та найвищим середнім падінням. У той же час, волатильність LSD/LSDFi та SocialFi відносно мала, і ці концепції частіше з'являються в послідовності обертання з найвищим середнім зростанням, обидві належать до відносно сильних зон. Крім того, незважаючи на те, що деякі активи в Wallets та NFT/NFTFi показують непогані результати, в цілому, цього року ці дві концепції частіше з'являлися в послідовностях обертання з найвищим середнім падінням, належать до відносно слабких зон.
Повторюваність різних популярних концепцій у черговості зростання надає можливість учасникам ринку зловити структурні можливості.
Якщо відповідно до тривалості найтривалішого висхідного тренду змінювати активи, припустимо, що для купівлі та продажу є 3 дні спостереження, час купівлі - через 3 дні після початку висхідного тренду, а час продажу - через 3 дні після закінчення висхідного тренду, куплений актив випадковим чином обирається з категорії активів, що мають найбільшу тривалість зростання в цей період. Між різними сегментами тренду можуть бути періоди без активів, за цією стратегією прибутковість становить приблизно 1536.67%.
Загалом, утримання BTC, ймовірно, є інвестиційною стратегією зі середнім рівнем доходності. Якщо щотижня відстежувати гарячі теми, теоретична доходність може бути значно вищою за базову стратегію, але рівень доходу сильно залежить від обраних активів, тому теоретичний діапазон вигоди цієї стратегії також дуже великий. Якщо виходити з тривалості зростаючого тренду і брати участь у ринку з нижчою частотою торгівлі, це може призвести до теоретичної доходності нижче базової стратегії, що в основному залежить від того, скільки етапів зростаючого тренду було взято участь.
Різні розуміння концепту ротації можуть призвести до величезних відмінностей у кінцевому доході, але в цілому, якщо ви зможете взяти участь у зростанні однієї з популярних концепцій, це суттєво підвищить теоретичну дохідність ваших інвестицій за рік. Для розуміння концепту ротації, крім акценту на нових концепціях та токенах, також варто звернути увагу на можливості повторної ротації вже відомих концепцій.