Leçon importante derrière une perte majeure : La réflexion d'un investisseur en cryptoactifs

Dans le marché des cryptoactifs, peu de gens sont prêts à discuter ouvertement de leurs échecs. Pourtant, ce sont les leçons tirées de ces pertes majeures qui m'ont permis de devenir un meilleur investisseur. Aujourd'hui, je souhaite partager mes cinq plus grandes erreurs rencontrées au cours de ma carrière dans le chiffrement, ainsi que les précieuses expériences que j'en ai tirées.

1. Ignorer les signaux de risque du marché

Les pertes énormes que j'ai subies sur le projet Luna m'ont permis de comprendre l'importance de la "biais de position" en tant que problème psychologique d'investissement. Lorsque vous détenez une grande quantité d'un actif et que vous voyez son prix augmenter continuellement, il est facile de tomber dans l'illusion que les fondamentaux de l'actif s'améliorent. Cette erreur psychologique m'a conduit à ignorer de nombreux signaux d'alerte potentiels, et j'ai finalement payé un prix douloureux.

La perte énorme de 2021 a eu un impact sévère sur mon portefeuille d'investissement, mais elle est également devenue un tournant important dans ma carrière d'investisseur. Je suis fermement convaincu que sans avoir subi les lourds coups du marché, il est impossible de devenir réellement un excellent investisseur.

2. Manque d'une stratégie de stop-loss claire

Prenons l'exemple de Beam, je n'ai pas mis en place de stratégie de stop loss efficace, ce qui a entraîné une forte diminution de la valeur de mon investissement. En regardant en arrière, je constate que la tendance des prix de Beam avait déjà envoyé des signaux d'alerte, mais j'ai choisi d'ignorer.

Pour différents types d'investissement, il convient de définir différentes stratégies de stop-loss. Le trading à court terme peut nécessiter des stop-loss plus stricts, tandis que la détention à long terme peut permettre des retraits plus importants. L'essentiel est d'avoir un plan clair et de s'y tenir strictement.

3. Échec à réaliser des bénéfices à temps

C'est peut-être la plus grave erreur que j'ai commise depuis des années. Prenons l'exemple de Lucky Coin, à son apogée, la valeur que je détenais était d'environ 1,7 million de dollars, mais en raison de l'incapacité à prendre des bénéfices à temps, ces gains ont finalement disparu.

Lorsque le prix d'un jeton double ou triple, retirer l'investissement initial est un choix judicieux. Lorsque le prix baisse, le marché réagit très rapidement, et si l'on n'a pas verrouillé les profits pendant la hausse, cela peut entraîner des regrets.

4. Erreur de gestion de position

Au cours de cette période, il m'est arrivé d'investir trop d'argent dans un certain jeton, ce qui m'a rendu émotionnel dans mes transactions et a rendu difficile la prise de décisions rationnelles. En revanche, il y a des moments où j'ai beaucoup confiance dans un certain jeton, mais je n'ai pas investi suffisamment de fonds, ce qui a entraîné des occasions manquées de gains plus importants.

Je recommande que l'investissement dans une seule jeton ne dépasse pas 5 % du portefeuille total d'investissement. Dans des cas particuliers, si vous avez une très grande confiance dans une transaction, vous pouvez augmenter la position à 10 %, mais cela devrait être limité à une ou deux opérations au cours d'un cycle.

5. Détenir trop de jetons alternatifs

En 2021, mon portefeuille contenait jusqu'à 30 jetons ou même plus. Lorsque le marché a commencé à se retourner, gérer un portefeuille aussi vaste est devenu un véritable cauchemar.

Je recommande de concentrer le portefeuille sur 5 à 10 jetons en lesquels vous avez une forte confiance, plutôt que de le disperser sur trop de jetons. En réduisant le nombre de positions, vous pouvez vous concentrer davantage sur la recherche et la gestion de chaque jeton, ce qui améliore l'efficacité et le rendement global de l'investissement.

Résumé

Ces cinq erreurs fondamentales sont les plus susceptibles d'être commises par les investisseurs au cours de ce cycle :

1. Biais de position
2. Aucune condition d'invalidation n'est définie.
3. Ne pas réaliser des bénéfices à temps
4. Erreur de gestion des positions
5. Posséder trop de jetons

Il est essentiel de reconnaître ces problèmes et d'élaborer un plan d'amélioration. Notez vos erreurs et votre plan d'amélioration, placez-les à un endroit visible pour vous rappeler constamment de respecter ces principes. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez progresser en permanence dans un marché de Cryptoactifs plein de défis et devenir un meilleur investisseur.