Los mejores traders comparten estrategias de selección de moneda y timing

Una conocida trader de la industria compartió recientemente sus perspectivas únicas sobre la selección de monedas y el timing. Esta trader logró un rendimiento de 10 veces en el comercio de opciones de Bitcoin en febrero de este año, y este mes se acerca a 5 veces, con un rendimiento en el mercado estadounidense que es el doble del índice Nasdaq durante todo el año. Ella construyó un modelo de comercio de opciones del índice de miedo en Wall Street, se unió a Guotai Junan en 2011 para invertir en el mercado primario y comerciar en el mercado secundario, y lideró el trabajo de salida a bolsa de Anxin Securities. Después de entrar en el campo de las criptomonedas en 2017, combinó las ideas de inversión y la experiencia comercial del mercado financiero tradicional con las características de la industria de criptomonedas, resumiendo un conjunto de metodologías de inversión y comercio aplicables al mercado de criptomonedas.

Puntos clave para desarrollar una estrategia de inversión personal

Ella sugiere desarrollar una estrategia de inversión desde dos perspectivas: personal y de mercado.

Desde una perspectiva personal, se deben considerar 5 aspectos:

1. Escala de activos invertibles
2. Objetivos de inversión y expectativas de rendimiento
3. Preferencias de riesgo y capacidad de asumirlo
4. Período de inversión
5. Necesidad de liquidez personal

Desde la perspectiva del mercado, se deben tener en cuenta dos aspectos:

1. Fase del ciclo del mercado
2. Control de posiciones y diversificación de riesgos

Cómo superar a Bitcoin

Para superar a Bitcoin, depende principalmente de elegir el momento adecuado y seleccionar la moneda.

estrategia de selección de moneda

Ella considera que se deben elegir "activos que tengan una lógica de crecimiento, capacidad de generar ganancias, y que también puedan contar una historia y hacer cosas interesantes". Se pueden evaluar específicamente desde los siguientes aspectos:

1. Indicadores de crecimiento: como TVL, número de direcciones que poseen moneda, volumen de transacciones y otros indicadores cuantitativos, combinados con la capitalización de mercado circulante para calcular la valoración relativa.
2. Rentabilidad: analizar los ingresos del protocolo, las ganancias y los datos de transacciones en la cadena.
3. Análisis de opinión pública: la influencia externa del proyecto

Ella sugiere entrenar la habilidad de selección de monedas mediante el monitoreo a largo plazo de los cambios en la tasa de cambio de las pequeñas monedas en relación con Bitcoin, buscando aquellos activos de calidad que superen durante los aumentos y pierdan menos durante las caídas.

estrategia de temporización

Para el timing de Bitcoin, compartió su experiencia:

• Se compró en grandes cantidades a 16800 dólares el 26 de diciembre de 2022.
• Realizar operaciones a corto durante eventos importantes como crisis bancarias y la salida a bolsa de ETFs.
• Se sugiere comprar cerca de la media móvil de 200 semanas y vender periódicamente alrededor de 12-18 meses después de la reducción a la mitad.
• Enfatizar la importancia de vender regularmente, no te concentres demasiado en las ganancias a corto plazo.

Métodos para juzgar la parte superior del mercado

Ella analiza el techo del mercado desde dos perspectivas: cuantitativa y cualitativa.

Perspectiva cuantitativa:

• Observa el cambio en la tasa de crecimiento, cuando la tasa de crecimiento comienza a desacelerarse, puede estar cerca de la cima.
• Teoría de la reflexividad: se alcanza el pico cuando las expectativas del mercado no pueden sostenerse.

Perspectiva cualitativa:

• Analizar si los factores que impulsan el aumento del mercado siguen en curso
• Prestar atención al impacto de los eventos importantes en el sentimiento del mercado

Análisis de impulso del mercado - Teoría de la corteza terrestre

Ella propuso la "teoría de la corteza" para analizar los motores del mercado:

• Núcleo ( centro de la tierra ): la emoción del mercado es el motor fundamental.
• Capa media ( manto ): fundamentos del proyecto, rendimiento de precios, eventos impulsados a corto plazo
• Superficie ( superficie ): La tendencia de precios refleja el grado de prosperidad del mercado

Métodos para evaluar el sentimiento del mercado

• Utilizar indicadores simples como el índice de miedo y avaricia
• Seguimiento del flujo de fondos de ETF
• Analizar los cambios de precio fuera del período de negociación
• Observa el interés de apertura, la prima de los contratos perpetuos, la tasa de financiamiento y otros indicadores.

Descubrir continuamente nuevos Alpha

1. Aceptar y entender activamente cosas nuevas
2. Salir del círculo de criptomonedas y prestar atención a categorías de activos más amplias
3. Mantén la curiosidad por el mundo y descubre nuevas oportunidades a partir de los cambios en los precios.

Crecimiento personal del trader

Ella recomendó algunos libros que tuvieron un profundo impacto en ella:

• "Tao Te Ching"
• El Arte de la Guerra
• "La sabiduría de Charlie"
• "Memorias de un operador de bolsa"
• "Alquimia Financiera"

Ella enfatiza la importancia del aprendizaje continuo y el auto-mejoramiento, y considera que la satisfacción que trae este proceso de crecimiento es el núcleo de la motivación que impulsa a los traders a seguir adelante.

Finalmente, ella señaló que no es necesario superar a Bitcoin. Encontrar una estrategia de trading que se adapte a uno mismo y mejorar constantemente, obteniendo crecimiento y satisfacción de ello, es el objetivo que cada trader debería perseguir.