Mercado de criptomonedas: Informe semanal | El mercado continúa subiendo, Finanzas descentralizadas y AI Agent se convierten en nuevos focos de atención

Resumen del mercado

tendencia principal del mercado

Sentimiento del mercado y tendencias: El índice de sentimiento del mercado ha subido al 91%, en un estado de codicia extrema. Aunque Bitcoin retrocedió brevemente por debajo de los 100,000 dólares el jueves, la resiliencia general del mercado sigue siendo fuerte. El sólido desempeño de Ethereum ha llevado a un aumento general en el mercado de criptomonedas, reflejando la confianza continua del mercado en las monedas principales.

Análisis del flujo de capital: Esta semana, la capitalización de mercado de las stablecoins creció de manera constante, USDT aumentó un 1.74% hasta 141 mil millones de dólares, USDC creció un 2.03% hasta 40.2 mil millones de dólares, lo que indica que hay un flujo continuo de nuevos fondos al mercado de criptomonedas. Los datos en cadena muestran que las actividades de transferencias grandes son frecuentes, con señales claras de entrada de fondos institucionales. La prima en el mercado extrabursátil se mantiene en un rango razonable, lo que muestra que las condiciones de oferta y demanda de capital en el mercado son saludables.

Desempeño de DeFi: El volumen total de valor bloqueado en el sector DeFi (TVL) creció significativamente de 46.8 mil millones de dólares a 53.2 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 13.67%. Los proyectos de staking líquido destacaron, beneficiándose principalmente del aumento en los precios de los activos subyacentes y el incremento en los rendimientos de staking. La actividad de los protocolos de préstamos se incrementó notablemente, reflejando un aumento en la demanda de apalancamiento. El volumen de comercio en DEX continuó en aumento, reflejando una mayor actividad en el mercado.

Mercado de Meme Coins: La pista de Meme Coins tuvo un desempeño relativamente débil esta semana, con una tasa de retorno semanal de solo 11.94%. La cantidad de nuevos proyectos emitidos ha disminuido, y el interés de los inversores ha caído notablemente. Los fondos comienzan a trasladarse hacia proyectos con escenarios de aplicación real y fundamentos sólidos. La discusión en las redes sociales ha disminuido, lo que indica una reducción en la aversión al riesgo de los inversores.

Grado de atención: Los proyectos de Layer 1 han recibido la mayor atención en redes sociales, y la tasa de retorno semanal de la pista de PayFi alcanzó el 40.04%. Los proyectos de AI Agent han comenzado a captar una nueva ronda de atención del mercado, especialmente en proyectos en las cadenas de Solana, TON y Base. Los productos de staking de alto rendimiento en proyectos de Finanzas descentralizadas siguen recibiendo atención. La actividad comercial en el mercado de NFT ha mostrado una recuperación, pero la valoración general aún busca un mínimo.

Consejos de inversión: Se recomienda a los inversores mantener una actitud cautelosamente optimista y prestar atención a los siguientes aspectos: primero, gestionar el riesgo adecuadamente, establecer niveles de stop-loss razonables y evitar el apalancamiento excesivo; segundo, centrarse en la disposición de staking líquido y la pista de AI Agent, aprovechando las oportunidades de rotación de capital; tercero, prestar atención a los eventos importantes que impactan, incluyendo la propuesta de inversión en Bitcoin de Microsoft la próxima semana ( el 11 de diciembre ), los datos del IPC de EE. UU. y la decisión de tasas del Banco Central Europeo; cuarto, mantener suficiente liquidez para hacer frente a posibles fluctuaciones del mercado, adoptando una estrategia de acumulación por partes para evitar comprar en máximos.

análisis del índice de sentimiento del mercado

• El índice de sentimiento del mercado subió al 91%, un aumento significativo en comparación con el 83% de la semana pasada, el sentimiento del mercado se encuentra en una etapa de codicia extrema.
• Las altcoins esta semana han mostrado una tendencia de oscilación ascendente junto con el mercado en general, con Ethereum teniendo un rendimiento fuerte, impulsando un aumento generalizado en las altcoins. En términos generales, las altcoins estuvieron en una tendencia de ascenso oscilante esta semana. Con el aumento del precio de Ethereum, varios proyectos de cadenas públicas han impulsado el aumento de sus respectivos proyectos ecológicos, y el mercado tiene una expectativa general de que habrá rotación de capital en el futuro, lo que genera mayor confianza en la tendencia futura de las altcoins.
• El precio de Bitcoin superó brevemente los 100,000 dólares el jueves, aunque luego experimentó una caída, pero el sentimiento del mercado aún se encuentra en una etapa de codicia extrema. Se espera que aún exista cierta posibilidad de corrección, por lo que los inversores deben aumentar su conciencia sobre la prevención de riesgos.

Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas estuvo en una tendencia de subida esta semana, el índice de sentimiento sigue en la etapa de codicia.
• Los proyectos de tipo DeFi se destacan, mostrando el interés continuo del mercado en mejorar los ingresos básicos.
• El proyecto AI Agent está ganando gradualmente atención en el mercado, influenciado por el mercado tradicional de IA, y podría haber oportunidades de inversión en los próximos quince días.
• Esta semana, la pista de Meme sigue mostrando un rendimiento bajo, sin recibir más atención del mercado.
• Los proyectos de cadenas públicas han experimentado un aumento generalizado bajo el liderazgo del aumento de Ethereum.

Carreras de tendencia

ecosistema Tron

Esta semana, con el precio del token TRX subiendo significativamente, Tron ha ganado una gran popularidad en el mercado. A medida que los fondos continúan ingresando al mercado, como la principal cadena de transacciones de USDT, la actividad en la cadena de Tron también ha experimentado un gran aumento esta semana.

Datos en cadena de Tron

• TVL: El TVL de Tron ha subido rápidamente esta semana, ocupando el primer lugar entre todas las principales cadenas de bloques, pasando de 7.97B la semana pasada a 9.32B en la actualidad, con un aumento del 16.93%, lo que muestra que los fondos están entrando activamente en la cadena de Tron.

• Cuentas activas: Las cuentas activas en la cadena Tron han subido significativamente esta semana, alcanzando 3,672,500, con un aumento del 18.06% en comparación con la semana pasada, manteniendo una alta velocidad de crecimiento, lo que indica que la cadena Tron está muy activa.

• Volumen de transacciones semanal de USDT: El volumen de transacciones de USDT en la cadena Tron alcanzó 131.4 mil millones de dólares esta semana, con un aumento del 16.23% en comparación con la semana pasada, lo que muestra que el volumen de transacciones en la cadena Tron sigue aumentando, indicando un aumento en la actividad en la cadena.

• Incremento de TVL en proyectos DeFi: El TVL en el ecosistema Tron está compuesto principalmente por Justlend y SUN, que pertenecen respectivamente a proyectos de préstamos y de intercambio de stablecoins, minería de tokens y proyectos de autonomía integrada. Esta semana, la tasa de crecimiento del TVL ha sido rápida, alcanzando 55.34% y 39.49% respectivamente. Se puede ver que los fondos siguen entrando en los proyectos de la pista DeFi en el ecosistema Tron.

Para juzgar si una cadena pública es favorecida por el mercado, el estándar más directo es la fluctuación de su TVL. Basado en los datos anteriores, se puede ver que en esta etapa la cadena Tron mantiene un alto desarrollo, beneficiándose principalmente del gran aumento en el precio de TRX, así como de la posición especial de Tron como la principal cadena de comercio de USDT, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios en línea para participar y ha impulsado el desarrollo de todo el ecosistema de Tron.

Agente de IA

A finales del año pasado, cuando el concepto de IA ingresó al mercado de criptomonedas, la pista de IA ha sido un punto focal en el mercado de criptomonedas como un punto de conexión con el mundo tradicional. Después del lanzamiento del primer token de AI Agent, GOAT, en octubre de este año, AI Agent Meme rápidamente se convirtió en un nuevo foco del mercado. Después de GOAT, aparecieron tokens de AI Agent Meme como ACT, liderando el mercado. Posteriormente, los inversores comenzaron a prestar atención a las plataformas de lanzamiento de tokens de AI Agent, y proyectos como Virtuals Protocol y vvaifu.fun se hicieron rápidamente populares, comenzando a desarrollarse hacia la infraestructura básica de AI Agent. La pista de AI Agent se ha dividido en tres subpistas: monedas de AI Agent Meme, plataformas de emisión de AI Agent e infraestructura básica de AI Agent.

Debido a que las distintas cadenas ofrecen diferentes niveles de apoyo a los proyectos del sector de AI Agent, en esta etapa, los proyectos de AI Agent se desarrollan principalmente en las cadenas Solana, Ton y Base. Actualmente, los tokens Meme de AI Agent son emitidos en grandes cantidades cada día, lo que dificulta a los inversores acertar en un solo proyecto, por lo que algunos inversores se están trasladando a plataformas de lanzamiento de tokens Meme de AI Agent. La cadena Solana se centra principalmente en vvaifu.fun, la cadena Base se centra principalmente en Virtuals Protocol y AI Agent Layer, y la cadena Ton se centra principalmente en Clanker. En las últimas dos semanas, los precios de las monedas VVAIFU, VIRTUAL y CLANKER han subido rápidamente, formando ya una cierta escala de capitalización de mercado.

VVAIFU se negocia principalmente en Raydium, y se lanzó en MEXC y Gate; VIRTUAL tiene un alto volumen de negociación en Uniswap y Cake, y se lanzó en Gate, Bybit, Bitgit, MEXC y otras bolsas de segunda y tercera línea; CLANKER tiene un alto volumen de negociación en Uniswap, y se lanzó en Gate, Bitgit, MEXC y otras bolsas de segunda y tercera línea. Actualmente, ninguno de ellos se ha lanzado en bolsas de primera línea, pero ACT, GOAT y ANON en AI Agent Meme ya se han lanzado en Binance, OKX y Huobi, entre otras bolsas de primera línea. Se espera que los proyectos de plataformas de lanzamiento de tokens de AI Agent también se lancen en bolsas de primera línea en el futuro, aún se encuentran en una etapa temprana y vale la pena invertir en ellos.

El miércoles de esta semana, OpenAI anunció una transmisión en vivo de nuevos productos o muestras durante 12 días laborables consecutivos, durante los cuales se presentarán grandes novedades. Esta acción ha provocado especulaciones en el mercado sobre la pista de IA. OpenAI se convirtió en líder de la industria de IA después de lanzar ChatGPT el año pasado, y cada uno de sus movimientos afecta el desarrollo de los proyectos en la pista de IA, y su impacto en el mercado de criptomonedas se amplifica aún más. Para los proyectos de la pista de IA en el mercado de criptomonedas, esta acción de OpenAI seguramente reavivará el interés del mercado por la pista de IA durante la conferencia; si el mercado en general no experimenta una fuerte volatilidad, los próximos 10 días podrían ver un buen aumento en la pista de IA. Los inversores deberían prestar atención a los proyectos relacionados con la pista de IA a corto plazo, ya que podrían surgir oportunidades de inversión.

Proyectos de IA tradicionales en el mercado de criptomonedas

| Token | Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | Capitalización de mercado | |--------|----------------|--------|----------------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Red Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Finanzas descentralizadas赛道

Ranking del crecimiento de TVL

Los 5 proyectos con mayor aumento en TVL del mercado en la última semana ( no incluyen proyectos con un TVL menor, estándar de más de 30 millones de dólares ), fuente de datos: Defilama

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |------------|---------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Introducción al proyecto: BounceBit es la capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. En colaboración profunda con Binance, se ha diseñado un componente CeDeFi de alto rendimiento; se está construyendo BounceBit Chain para crear escenarios de uso específicos para el re-staking.

• Últimos desarrollos: esta semana BounceBit ha aumentado las tasas de interés de staking de varios tokens, el rendimiento anualizado de 30 días para USDT alcanza el 35.45%, para BTC alcanza el 39.85%, para BNB alcanza el 25.91%, y para ETH alcanza el 30.57%, atrayendo a muchos usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en el staking.

Astherus( no ha emitido moneda ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)

• Introducción del proyecto: Astherus es un centro de liquidez para activos en staking, que soporta tokens de staking líquido (LST) y tokens de re-staking de liquidez (LRT). Los activos de los usuarios no solo pueden obtener APR de staking, sino que también se pueden utilizar para negociar en el mercado spot y derivados, Yield de stablecoins y otras estrategias de ganancias.

• Últimos desarrollos: Esta semana Astherus ha alcanzado un acuerdo con Movement Labs, lo que permitirá la introducción de la cadena Movement Network en el futuro; Binance Labs ha anunciado una inversión en Astherus, lo que indica que las instituciones ven con buenos ojos su desarrollo; esta semana se llevará a cabo un evento, los usuarios que participen en el staking utilizando USDF, asUSDF y asBTC podrán obtener 5 veces los puntos AU.

Stake DAO(SDT):(índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)

• Introducción del proyecto: Stake DAO es una plataforma de gestión de activos descentralizada que ofrece a los usuarios acceso a diversas estrategias de rendimiento, staking, trading e indicadores a través de un único panel.

• Últimos desarrollos: Los rendimientos de los productos de Stake DAO han aumentado notablemente esta semana, con un APY anual de 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% y 64.92% respectivamente para CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL y FXS en sdToken. En la estrategia de mercado, se ofrece un APY anual de hasta 152% a los usuarios. Esto ha atraído a una gran cantidad de usuarios a participar en Stake DAO.

Flexa( no emitido ):( índice de recomendación:⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: Flexa se dedica a impulsar la aceptación natural de las criptomonedas en los sistemas de liquidación de los comerciantes, permitiendo a los usuarios utilizar activos digitales en el mundo real a través de una red de pagos.

• Últimos desarrollos: Recientemente, Flexa ha logrado un avance significativo en su desarrollo offline, permitiendo a los usuarios utilizar la aplicación Flexa para realizar pagos en miles de tiendas y restaurantes en Estados Unidos que apoyan Flexa, abriendo canales de pago para el comercio físico. Esta semana, a través de la integración de Zashi-Flexa, los usuarios podrán utilizar ZEC en sus consumos diarios, fomentando el uso de Flexa para el consumo offline por parte de los poseedores de ZEC.

SaucerSwap(SAUCE):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: SaucerSwap está basado en la cadena Hedera