DeFilama功能全解析：DeFi数据挖掘与投资机会探索

RugResistant

2025-07-15 19:04:16

探索DeFi数据世界：深入解析DeFilama功能与应用

DeFilama作为一个强大的数据聚合平台,为DeFi爱好者和研究者提供了丰富的数据资源。本文将全面介绍DeFilama的核心功能,并探讨如何利用这些数据挖掘潜在的投资机会。

DeFi概览

DeFilama提供了整个DeFi生态的总览,包括:

总锁仓量(TVL)
按TVL排名的协议列表
按公链分类的排名

值得注意的是,Lido因ETH合并后成为TVL第一,其99.2%的TVL来自ETH。

公链数据

DeFilama按以下维度展示各公链的数据:

TVL排名
协议数量
变化量
稳定币数量

用户可以按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachain等分类查看。关注7天和1个月的TVL变动可能发现新项目上线。稳定币作为DeFi基础设施,其数量也反映了公链生态的发展程度。

未发币项目

DeFilama收录了尚未发行代币的DeFi项目,按募资时间排序。这可以作为寻找潜在机会的参考,但需结合项目上线时间综合考虑。

协议资金库

展示了各协议的资金库规模及组成。值得关注的是:

资金充足不一定等于发展迅速
自身代币占比过高可能导致流通量小或DAO成为最大卖压
非稳定币资产可能给资金库带来风险

预言机数据

按照总价值锁定(TVS)排序各预言机服务。Chainlink无疑是行业领导者,但这一指标并不能完全反映预言机的实际使用频率。

协议分叉情况

展示了被复制最多的协议。被频繁分叉的往往是行业龙头,值得深入研究。同时开发者也可以从中发现新的机会。

各公链DeFi领域龙头

列出了各公链在不同DeFi细分领域的领先项目,涵盖:

流动性质押
CDP
DEX
借贷
收益聚合
跨链桥
服务类
算法稳定币

观察发现,大公链生态的龙头正在多链化发展,而小型/新兴生态的龙头也在通过多链策略寻求更大市场。同时,某些公链生态中缺失的服务可能成为新的机会。

协议对比

支持选择多个协议,在时间轴上对比TVL变化。这对于分析同一赛道的项目特别有用。未来如果能扩展对比参数至收入、用户数、全面摊薄估值等会更有价值。

代币使用情况

可查询特定代币在DeFi生态中的使用情况。需注意数据来源于链上,且仅包含DeFilama收录的项目,可能不够全面。

DeFi项目分类

DeFilama将DeFi项目分为31个类别。其中值得关注的是项目数量较少的几个领域:

隐私
预言机
杠杆农场
无抵押借贷
奇异期权
真实资产借贷

这些领域可能蕴含潜在机会。

新收录项目

展示最近被DeFilama收录的项目。但需注意,"最近"指的是收录时间而非项目实际上线时间,可能存在滞后。

编程语言分布

展示了不同编程语言在DeFi项目中的占比,以及按TVL排序的语言使用情况。另外还有Solana生态开源/非开源协议的比例。想了解更详细的开发者数据,可以参考Electric Capital的报告。

收益池数据

DeFilama收录了59条链上275个协议的5327个池子,按TVL排序。除BTC、ETH和稳定币外,排名靠前的还有来自GMX的GLP和GMX代币。

Delta中性策略

用户可选择抵押代币,系统会自动匹配相应策略。策略收益为各组件收益的总和。目前跟踪的池子较少,仅供参考。

多空策略

给定一个代币,系统会在所有追踪的矿池和中心化交易所永续合约市场上显示delta中性的多空策略。计算年化回报时会考虑中心化交易所的资金费率和DeFi收益率。目前合作的中心化平台是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

杠杆借贷

展示不同杠杆借贷项目的循环APY、供给APY、LTV以及当前借贷情况等数据。目前收录了23条链上291个协议的158个池子。相比其他链,BNB链上的项目数量更多,且循环APY普遍较高。

借贷数据

根据借贷项目的收益、LTV、供给及使用情况等进行排名。目前收录了23条链上291个协议的777个流动性池。

收益概览

提供了单个币种的中位数APY及分布情况,可查看某币种在特定项目池子的APY。可视化面板非常适合用于质押数据分析报告。

稳定币池

收录了59条链上275个协议的422个稳定币池。可查看各池子的TVL、基础APY、奖励APY和30天平均APY。值得注意的是,高APY通常是由项目代币奖励补贴的。除以太坊外,一些Layer 2网络上也开始出现值得关注的稳定币池。

清真池

追踪59条链上36个协议的5273个"清真"池子,主要包括简单交换DEX、单产农业、流动性质押和跨链LP等。这里的"清真"可理解为相对简单、安全的池子。

交易聚合器

DeFilama的交易功能通过聚合多个聚合器,为用户提供最佳交易路径。它会计算出交易结果和各种费用成本,用户还可以自定义滑点。某些聚合器提供折扣,如果不嫌麻烦可以先在这里选好路由,再去相应平台看看能否获得额外优惠。

借贷聚合器

用户输入抵押品和借贷代币后,系统会查看所有借贷协议,计算每种借款方式的成本(考虑激励、供应APR和借入APR),并列出所有可能的借贷途径、成本和LTV。

中心化交易所透明度

展示了各大中心化交易所资产的流入、流出和净资产等数据。值得注意的是,OKX近一个月处于净流入($241.63M),而Binance则处于净流出状态,已流出$2.07B。目前TOP5净流出的资金并未全部流入TOP10净流入的交易所,可能有超过15亿美元的资产转移到了链上。建议关注熊市中净流入的交易所,可能存在投资机会。