Phân tích vòng lặp khái niệm nổi bật trên thị trường tiền điện tử: So sánh lợi nhuận của 14 vùng chính
Năm nay, thị trường tiền điện tử整体处于 trạng thái điều chỉnh rung lắc, thanh khoản liên tục bị thắt chặt. Trong bối cảnh như vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số khái niệm và tài sản nổi bật, những khái niệm này đã kết nối với nhau tạo thành xu hướng thị trường trong năm nay. Trong bối cảnh thiếu xu hướng tăng trưởng dài hạn, việc theo đuổi sự luân chuyển của các khái niệm khác nhau có thể nắm bắt những cơ hội cấu trúc trong thị trường rung lắc, đạt được lợi nhuận vượt trội.
Phân tích sâu về sự biến động giá của 114 loại tài sản thuộc 14 khái niệm, kết quả cho thấy:
32 tuần tự nhiên đã trôi qua trong năm nay đã hình thành 11 khái niệm luân chuyển, bao gồm LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, khái niệm web3 Hong Kong, Wallets và BRC-20. Mỗi khái niệm dẫn đầu trong các luân chuyển có tỷ lệ tăng trung bình hàng tuần đạt 26.42%.
Trong quá trình xoay vòng tăng giá, Social Trading Bot, MEME và BRC-20 xuất hiện nhiều nhất, tiếp theo là LSD/LSDFi và SocialFi, lần lượt đạt được mức tăng trưởng trung bình hàng tuần cao nhất trong 4-6 tuần tự nhiên.
Năm nay, thị trường đã diễn ra ba giai đoạn tăng giá tương tự, và phần lớn các tài sản theo nhiều khái niệm phổ biến có xu hướng tương tự. Xu hướng tăng tổng thể lần lượt yếu đi, trong đó số ngày duy trì trung bình của các khái niệm trong giai đoạn tăng giá đầu tiên là 48,43 ngày, sau đó số ngày duy trì trung bình trong các giai đoạn tăng giá lần lượt là 30,04 ngày, 20,48 ngày và 14,86 ngày.
Trong khi xem xét sự luân chuyển khái niệm, so sánh các chiến lược khác nhau cho thấy việc giữ BTC rất có thể là một chiến lược đầu tư có tỷ suất lợi nhuận ở mức trung bình, nếu có thể nắm bắt chính xác từng điểm nóng, lợi nhuận lý thuyết của năm nay có thể đạt 20 lần.
Phân tích này chọn 14 khái niệm phổ biến bao gồm Web3 ở Hồng Kông, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot Giao Dịch Xã Hội, appchain/stack, RWA, Ví, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Cho vay/Vay mượn, và CEX.
Từ thời gian giao dịch niêm yết của tài sản quan sát được chọn, chỉ có BRC-20 và Social Trading Bot là những khái niệm mới xuất hiện trong năm nay, trong đó tài sản được quan sát cũng đều là tài sản mới phát hành trong năm nay. BRC-20 chủ yếu nổi lên và phổ biến từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay, trong khi robot giao dịch chủ yếu nổi lên và phổ biến từ tháng 7 đến tháng 8 năm nay. Ngoài ra, trong 4 khái niệm hot Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi cũng có một số tài sản mới phát hành trong năm nay lọt vào danh sách quan sát, điều này có nghĩa là các khái niệm này trong năm nay hoạt động tích cực hơn so với các khái niệm chính thống trước đây.
Tổng thể, trước giữa tháng 5, mức tăng trung bình hàng tuần của 14 khái niệm không có sự phân hóa rõ rệt, nhưng sau giữa tháng 5, nhiều khái niệm bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng rõ rệt, và là sự tăng mạnh theo chu kỳ tuần tự nhiên. Chẳng hạn, trong tuần từ ngày 14 tháng 5, mức tăng trung bình hàng tuần của khái niệm MEME đạt 979,65%, cao hơn nhiều so với các khái niệm khác, và đã thiết lập kỷ lục mức tăng trung bình hàng tuần cao nhất cho một khái niệm kể từ đầu năm.
Tổng thể mà nói, robot giao dịch thuộc về khái niệm phổ biến có biến động khá mạnh, với tuần tự tự nhiên là chu kỳ thời gian, đồng thời nhiều lần xuất hiện trong chuỗi xoay vòng với mức tăng trung bình cao nhất và mức giảm trung bình cao nhất. Trong khi đó, LSD/LSDFi và SocialFi có biến động tương đối nhỏ, xuất hiện nhiều hơn trong chuỗi xoay vòng với mức tăng trung bình cao nhất, đều thuộc về vùng tương đối mạnh. Ngoài ra, trong Wallets và NFT/NFTFi, mặc dù có một số tài sản thể hiện đáng chú ý, nhưng tổng thể, năm nay hai khái niệm này xuất hiện nhiều hơn trong chuỗi xoay vòng với mức giảm trung bình cao nhất, thuộc về vùng tương đối yếu.
Tính lặp lại của các khái niệm hot khác nhau trong chuỗi tăng trưởng luân chuyển cung cấp khả năng cho các nhà tham gia thị trường nắm bắt cơ hội cấu trúc.
Nếu theo xu hướng tăng dài nhất để luân chuyển tài sản, giả sử thời gian quan sát cho cả việc mua vào và bán ra là 3 ngày, thời gian mua vào là 3 ngày sau khi bắt đầu xu hướng tăng, thời gian bán ra là 3 ngày sau khi kết thúc xu hướng tăng, tài sản mua vào được chọn ngẫu nhiên từ một trong những loại tài sản có thời gian tăng dài nhất trong chu kỳ đó, có thể có thời gian không nắm giữ giữa các giai đoạn xu hướng khác nhau, theo chiến lược này, tỷ suất sinh lợi khoảng 1536.67%.
Tổng thể mà nói, việc nắm giữ BTC rất có thể là một chiến lược đầu tư có tỷ suất lợi nhuận ở mức trung bình. Nếu theo dõi các chủ đề nóng hàng tuần, tỷ suất lợi nhuận lý thuyết có thể cao hơn nhiều so với chiến lược cơ sở, nhưng mức lợi nhuận cao thấp chịu ảnh hưởng lớn từ các tài sản được chọn, do đó khoảng lợi ích lý thuyết của chiến lược này cũng rất lớn. Nếu tham gia vào thị trường với tần suất giao dịch thấp theo thời gian duy trì xu hướng tăng, có thể sẽ tạo ra tỷ suất lợi nhuận lý thuyết thấp hơn chiến lược cơ sở, điều này chủ yếu phụ thuộc vào việc đã tham gia vào bao nhiêu giai đoạn của xu hướng tăng.
Sự hiểu biết khác nhau về việc xoay vòng khái niệm có thể dẫn đến sự khác biệt lớn trong lợi nhuận cuối cùng, nhưng nhìn chung, nếu có thể tham gia vào sự tăng giá của một khái niệm hot nào đó, sẽ rõ ràng nâng cao tỷ lệ lợi nhuận lý thuyết của năm. Việc nắm bắt sự xoay vòng khái niệm không chỉ nên chú trọng đến các khái niệm và token mới xuất hiện mà còn có thể chú ý đến cơ hội xoay vòng lại các khái niệm trước đây.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropFreedom
· 16giờ trước
Điểm nóng chính là tiền!
Xem bản gốcTrả lời0
MetaNeighbor
· 20giờ trước
BTC vững vàng giành chiến thắng lâu dài
Xem bản gốcTrả lời0
SandwichTrader
· 07-29 19:07
Thị trường giống như một cái bánh xe.
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentLossFan
· 07-29 04:00
Một người chuyên mua trên đỉnh núi
Xem bản gốcTrả lời0
MissedTheBoat
· 07-29 03:59
轮动就是đồ ngốcchơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
BanklessAtHeart
· 07-29 03:50
Lượt động thật tuyệt, theo kịp là kiếm được
Xem bản gốcTrả lời0
UncleWhale
· 07-29 03:46
thị trường tăng xem các vùng nóng
Xem bản gốcTrả lời0
ShitcoinConnoisseur
· 07-29 03:35
Toàn bộ dựa vào việc sao chép bài tập và nằm thắng.
Phân tích quay vòng thị trường tiền điện tử năm 2023: So sánh lợi nhuận của 14 vùng và phân tích chiến lược đầu tư
Phân tích vòng lặp khái niệm nổi bật trên thị trường tiền điện tử: So sánh lợi nhuận của 14 vùng chính
Năm nay, thị trường tiền điện tử整体处于 trạng thái điều chỉnh rung lắc, thanh khoản liên tục bị thắt chặt. Trong bối cảnh như vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số khái niệm và tài sản nổi bật, những khái niệm này đã kết nối với nhau tạo thành xu hướng thị trường trong năm nay. Trong bối cảnh thiếu xu hướng tăng trưởng dài hạn, việc theo đuổi sự luân chuyển của các khái niệm khác nhau có thể nắm bắt những cơ hội cấu trúc trong thị trường rung lắc, đạt được lợi nhuận vượt trội.
Phân tích sâu về sự biến động giá của 114 loại tài sản thuộc 14 khái niệm, kết quả cho thấy:
32 tuần tự nhiên đã trôi qua trong năm nay đã hình thành 11 khái niệm luân chuyển, bao gồm LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, khái niệm web3 Hong Kong, Wallets và BRC-20. Mỗi khái niệm dẫn đầu trong các luân chuyển có tỷ lệ tăng trung bình hàng tuần đạt 26.42%.
Trong quá trình xoay vòng tăng giá, Social Trading Bot, MEME và BRC-20 xuất hiện nhiều nhất, tiếp theo là LSD/LSDFi và SocialFi, lần lượt đạt được mức tăng trưởng trung bình hàng tuần cao nhất trong 4-6 tuần tự nhiên.
Năm nay, thị trường đã diễn ra ba giai đoạn tăng giá tương tự, và phần lớn các tài sản theo nhiều khái niệm phổ biến có xu hướng tương tự. Xu hướng tăng tổng thể lần lượt yếu đi, trong đó số ngày duy trì trung bình của các khái niệm trong giai đoạn tăng giá đầu tiên là 48,43 ngày, sau đó số ngày duy trì trung bình trong các giai đoạn tăng giá lần lượt là 30,04 ngày, 20,48 ngày và 14,86 ngày.
Trong khi xem xét sự luân chuyển khái niệm, so sánh các chiến lược khác nhau cho thấy việc giữ BTC rất có thể là một chiến lược đầu tư có tỷ suất lợi nhuận ở mức trung bình, nếu có thể nắm bắt chính xác từng điểm nóng, lợi nhuận lý thuyết của năm nay có thể đạt 20 lần.
Phân tích này chọn 14 khái niệm phổ biến bao gồm Web3 ở Hồng Kông, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot Giao Dịch Xã Hội, appchain/stack, RWA, Ví, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Cho vay/Vay mượn, và CEX.
Từ thời gian giao dịch niêm yết của tài sản quan sát được chọn, chỉ có BRC-20 và Social Trading Bot là những khái niệm mới xuất hiện trong năm nay, trong đó tài sản được quan sát cũng đều là tài sản mới phát hành trong năm nay. BRC-20 chủ yếu nổi lên và phổ biến từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay, trong khi robot giao dịch chủ yếu nổi lên và phổ biến từ tháng 7 đến tháng 8 năm nay. Ngoài ra, trong 4 khái niệm hot Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi cũng có một số tài sản mới phát hành trong năm nay lọt vào danh sách quan sát, điều này có nghĩa là các khái niệm này trong năm nay hoạt động tích cực hơn so với các khái niệm chính thống trước đây.
Tổng thể, trước giữa tháng 5, mức tăng trung bình hàng tuần của 14 khái niệm không có sự phân hóa rõ rệt, nhưng sau giữa tháng 5, nhiều khái niệm bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng rõ rệt, và là sự tăng mạnh theo chu kỳ tuần tự nhiên. Chẳng hạn, trong tuần từ ngày 14 tháng 5, mức tăng trung bình hàng tuần của khái niệm MEME đạt 979,65%, cao hơn nhiều so với các khái niệm khác, và đã thiết lập kỷ lục mức tăng trung bình hàng tuần cao nhất cho một khái niệm kể từ đầu năm.
Tổng thể mà nói, robot giao dịch thuộc về khái niệm phổ biến có biến động khá mạnh, với tuần tự tự nhiên là chu kỳ thời gian, đồng thời nhiều lần xuất hiện trong chuỗi xoay vòng với mức tăng trung bình cao nhất và mức giảm trung bình cao nhất. Trong khi đó, LSD/LSDFi và SocialFi có biến động tương đối nhỏ, xuất hiện nhiều hơn trong chuỗi xoay vòng với mức tăng trung bình cao nhất, đều thuộc về vùng tương đối mạnh. Ngoài ra, trong Wallets và NFT/NFTFi, mặc dù có một số tài sản thể hiện đáng chú ý, nhưng tổng thể, năm nay hai khái niệm này xuất hiện nhiều hơn trong chuỗi xoay vòng với mức giảm trung bình cao nhất, thuộc về vùng tương đối yếu.
Tính lặp lại của các khái niệm hot khác nhau trong chuỗi tăng trưởng luân chuyển cung cấp khả năng cho các nhà tham gia thị trường nắm bắt cơ hội cấu trúc.
Nếu theo xu hướng tăng dài nhất để luân chuyển tài sản, giả sử thời gian quan sát cho cả việc mua vào và bán ra là 3 ngày, thời gian mua vào là 3 ngày sau khi bắt đầu xu hướng tăng, thời gian bán ra là 3 ngày sau khi kết thúc xu hướng tăng, tài sản mua vào được chọn ngẫu nhiên từ một trong những loại tài sản có thời gian tăng dài nhất trong chu kỳ đó, có thể có thời gian không nắm giữ giữa các giai đoạn xu hướng khác nhau, theo chiến lược này, tỷ suất sinh lợi khoảng 1536.67%.
Tổng thể mà nói, việc nắm giữ BTC rất có thể là một chiến lược đầu tư có tỷ suất lợi nhuận ở mức trung bình. Nếu theo dõi các chủ đề nóng hàng tuần, tỷ suất lợi nhuận lý thuyết có thể cao hơn nhiều so với chiến lược cơ sở, nhưng mức lợi nhuận cao thấp chịu ảnh hưởng lớn từ các tài sản được chọn, do đó khoảng lợi ích lý thuyết của chiến lược này cũng rất lớn. Nếu tham gia vào thị trường với tần suất giao dịch thấp theo thời gian duy trì xu hướng tăng, có thể sẽ tạo ra tỷ suất lợi nhuận lý thuyết thấp hơn chiến lược cơ sở, điều này chủ yếu phụ thuộc vào việc đã tham gia vào bao nhiêu giai đoạn của xu hướng tăng.
Sự hiểu biết khác nhau về việc xoay vòng khái niệm có thể dẫn đến sự khác biệt lớn trong lợi nhuận cuối cùng, nhưng nhìn chung, nếu có thể tham gia vào sự tăng giá của một khái niệm hot nào đó, sẽ rõ ràng nâng cao tỷ lệ lợi nhuận lý thuyết của năm. Việc nắm bắt sự xoay vòng khái niệm không chỉ nên chú trọng đến các khái niệm và token mới xuất hiện mà còn có thể chú ý đến cơ hội xoay vòng lại các khái niệm trước đây.