Thị trường tiền điện tử tuần đánh giá và phân tích (6.17-6.23)
Môi trường vĩ mô và tình hình thị trường
Tuần này, tính thanh khoản vĩ mô đã được cải thiện. Cục Dự trữ Liên bang dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục giảm nhẹ. Đồng đô la Mỹ thể hiện sức mạnh, gần đạt mức cao mới của năm 2024, được hỗ trợ bởi lãi suất và sự không chắc chắn chính trị. Thị trường chứng khoán Mỹ có xu hướng tăng tổng thể, với dòng tiền toàn cầu đổ vào mạnh mẽ, khoảng 30 tỷ USD mới đã được đầu tư trong tháng qua. So với điều đó, thị trường tiền điện tử rõ ràng đã tụt lại phía sau thị trường chứng khoán Mỹ.
Phân tích thị trường toàn cầu
Tuần này, Bitcoin dao động đi xuống, trong khi tỷ lệ Ethereum so với Bitcoin tăng mạnh. Thị trường altcoin có dấu hiệu chậm chạp, và các sự kiện của Euro Cup đã phân tán sự chú ý của thị trường. ETF Ethereum dự kiến sẽ được phê duyệt vào đầu tháng 7, và dòng chủ đạo của sự phục hồi thị trường xoay quanh hệ sinh thái Ethereum.
Một số dự án đáng chú ý:
LDO: Là một trong những đầu tàu về staking Ethereum, trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển các dịch vụ staking lại. Ethereum không bị SEC Hoa Kỳ công nhận là chứng khoán, điều này có lợi cho việc thực hiện các dịch vụ staking liên quan đến ETF.
ZK: Giải pháp ZK Layer 2 của Ethereum, hiệu suất niêm yết bình thường. Phí Gas trên chuỗi Ethereum đạt mức thấp nhất trong 8 năm.
ZRO: Dự án cầu nối chuỗi chéo nổi tiếng, quy mô airdrop tương đối bảo thủ, giá trị thị trường gần bằng các dự án tương tự.
Phân tích thị trường Bitcoin
dữ liệu trên chuỗi
Thị trường整体 đang ở giai đoạn điều chỉnh với khối lượng giao dịch giảm. Mặc dù giá cả dao động mạnh, nhưng các nhà đầu tư Bitcoin vẫn giữ được trạng thái có lãi. Tuy nhiên, sự quan tâm của các nhà đầu tư đã giảm sút, khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay và phái sinh cũng như giao dịch trên chuỗi liên tục sụt giảm. Hiện tượng này thường xảy ra sau khi Bitcoin đạt đỉnh cao mới, thị trường cần thời gian để tiêu hóa áp lực bán.
Vốn hóa của stablecoin cơ bản giữ nguyên, xu hướng dòng tiền gần đây chậm lại. Vốn của các tổ chức bắt đầu liên tiếp ròng ra. Tuy nhiên, Ethereum lại ghi nhận dòng vốn ròng lớn do ETF giao ngay sắp ra mắt.
Chỉ số xu hướng dài hạn MVRV-Z Score phản ánh tình hình lợi nhuận tổng thể của thị trường. Chỉ số hiện tại là 2.1, nằm ở giai đoạn trung gian. Chỉ số lớn hơn 6 là vùng đỉnh, nhỏ hơn 2 là vùng đáy. MVRV phá vỡ mức quan trọng 1, cho thấy người nắm giữ tổng thể đang trong trạng thái thua lỗ.
thị trường hợp đồng tương lai
Tỷ lệ phí vốn hợp đồng tương lai đã giảm nhẹ trong tuần này. Tỷ lệ từ 0.05-0.1% cho thấy đòn bẩy mua nhiều, có thể là đỉnh ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ từ -0.1-0% cho thấy đòn bẩy bán nhiều, có thể là đáy ngắn hạn của thị trường.
Khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin tiếp tục giảm trong tuần này. Tỷ lệ hợp đồng tương lai mua/bán là 2.3, cho thấy tâm lý bắt đáy của nhà đầu tư cá nhân khá cao, thị trường có thể vẫn chưa giảm sâu. Tâm lý của nhà đầu tư cá nhân thường được coi là chỉ báo ngược chiều, tỷ lệ mua/bán dưới 0.7 thì khá hoảng sợ, trên 2.0 thì khá tham lam. Tuy nhiên, dữ liệu tỷ lệ mua/bán có sự biến động lớn, nên ý nghĩa tham khảo hạn chế.
thị trường tiền điện tử
Bitcoin và Solana đều đang điều chỉnh theo tuần, dự kiến sẽ kéo dài đến đầu tháng 8. Ethereum, TON và BASE có hiệu suất mạnh mẽ. ETF Ethereum dự kiến sẽ được phê duyệt vào đầu tháng 7, TON sắp ra mắt trên một nền tảng giao dịch lớn, BASE giới thiệu ví mới mang lại lưu lượng truy cập. Hệ sinh thái Ethereum rất có thể sẽ trở thành chủ đề chính của thị trường trong tháng tới.
Chuỗi công khai và dữ liệu DeFi
Tổng giá trị khóa (TVL) trong tuần này là 100,9 tỷ USD, giảm 10,7 tỷ USD so với tuần trước, giảm 9,6%. TVL của các chuỗi công cộng chính hầu như đều giảm, chỉ có chuỗi MERLIN tăng 3%. Chuỗi TRON giảm 3%, chuỗi BSC giảm 5%, chuỗi SOLANA giảm 4%, chuỗi BASE giảm 2%, chuỗi Bitcoin và chuỗi POLYGON đều giảm 4%, chuỗi OP giảm 5%, chuỗi AVALANCHE giảm 12%. Đáng chú ý, chuỗi TON tăng 15% trong tuần này, tăng tổng cộng 108% trong tháng.
Hiện tại thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, hiệu suất ngắn hạn của hệ sinh thái TON và SOLANA đáng được chú ý.
Tình hình thị trường NFT
Trong tuần này, giá sàn của các dự án blue-chip trên thị trường NFT giảm mạnh, toàn bộ thị trường tiếp tục đi xuống. CryptoPunks giảm 13%, BAYC giảm 17%, Pudgy Penguins giảm 28%, Space Doodles giảm 35%, Azuki giảm 23%, The Captainz giảm 16%, MAYC giảm 22%, LilPudgys giảm 29%. Chỉ có Milady tăng 4% ngược dòng.
Thị trường NFT整体交易量 giảm nhẹ, giao dịch của các dự án blue-chip thường giảm khoảng 20%. Số lượng người mua lần đầu và người mua lại cũng đang giảm dần. Nhìn chung, thị trường NFT vẫn cực kỳ ảm đạm, môi trường thị trường rất khắc nghiệt.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích hàng tuần thị trường tiền điện tử: BTC dao động giảm và ETH bật lại trở thành điểm nhấn
Thị trường tiền điện tử tuần đánh giá và phân tích (6.17-6.23)
Môi trường vĩ mô và tình hình thị trường
Tuần này, tính thanh khoản vĩ mô đã được cải thiện. Cục Dự trữ Liên bang dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục giảm nhẹ. Đồng đô la Mỹ thể hiện sức mạnh, gần đạt mức cao mới của năm 2024, được hỗ trợ bởi lãi suất và sự không chắc chắn chính trị. Thị trường chứng khoán Mỹ có xu hướng tăng tổng thể, với dòng tiền toàn cầu đổ vào mạnh mẽ, khoảng 30 tỷ USD mới đã được đầu tư trong tháng qua. So với điều đó, thị trường tiền điện tử rõ ràng đã tụt lại phía sau thị trường chứng khoán Mỹ.
Phân tích thị trường toàn cầu
Tuần này, Bitcoin dao động đi xuống, trong khi tỷ lệ Ethereum so với Bitcoin tăng mạnh. Thị trường altcoin có dấu hiệu chậm chạp, và các sự kiện của Euro Cup đã phân tán sự chú ý của thị trường. ETF Ethereum dự kiến sẽ được phê duyệt vào đầu tháng 7, và dòng chủ đạo của sự phục hồi thị trường xoay quanh hệ sinh thái Ethereum.
Một số dự án đáng chú ý:
LDO: Là một trong những đầu tàu về staking Ethereum, trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển các dịch vụ staking lại. Ethereum không bị SEC Hoa Kỳ công nhận là chứng khoán, điều này có lợi cho việc thực hiện các dịch vụ staking liên quan đến ETF.
ZK: Giải pháp ZK Layer 2 của Ethereum, hiệu suất niêm yết bình thường. Phí Gas trên chuỗi Ethereum đạt mức thấp nhất trong 8 năm.
ZRO: Dự án cầu nối chuỗi chéo nổi tiếng, quy mô airdrop tương đối bảo thủ, giá trị thị trường gần bằng các dự án tương tự.
Phân tích thị trường Bitcoin
dữ liệu trên chuỗi
Thị trường整体 đang ở giai đoạn điều chỉnh với khối lượng giao dịch giảm. Mặc dù giá cả dao động mạnh, nhưng các nhà đầu tư Bitcoin vẫn giữ được trạng thái có lãi. Tuy nhiên, sự quan tâm của các nhà đầu tư đã giảm sút, khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay và phái sinh cũng như giao dịch trên chuỗi liên tục sụt giảm. Hiện tượng này thường xảy ra sau khi Bitcoin đạt đỉnh cao mới, thị trường cần thời gian để tiêu hóa áp lực bán.
Vốn hóa của stablecoin cơ bản giữ nguyên, xu hướng dòng tiền gần đây chậm lại. Vốn của các tổ chức bắt đầu liên tiếp ròng ra. Tuy nhiên, Ethereum lại ghi nhận dòng vốn ròng lớn do ETF giao ngay sắp ra mắt.
Chỉ số xu hướng dài hạn MVRV-Z Score phản ánh tình hình lợi nhuận tổng thể của thị trường. Chỉ số hiện tại là 2.1, nằm ở giai đoạn trung gian. Chỉ số lớn hơn 6 là vùng đỉnh, nhỏ hơn 2 là vùng đáy. MVRV phá vỡ mức quan trọng 1, cho thấy người nắm giữ tổng thể đang trong trạng thái thua lỗ.
thị trường hợp đồng tương lai
Tỷ lệ phí vốn hợp đồng tương lai đã giảm nhẹ trong tuần này. Tỷ lệ từ 0.05-0.1% cho thấy đòn bẩy mua nhiều, có thể là đỉnh ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ từ -0.1-0% cho thấy đòn bẩy bán nhiều, có thể là đáy ngắn hạn của thị trường.
Khối lượng hợp đồng tương lai Bitcoin tiếp tục giảm trong tuần này. Tỷ lệ hợp đồng tương lai mua/bán là 2.3, cho thấy tâm lý bắt đáy của nhà đầu tư cá nhân khá cao, thị trường có thể vẫn chưa giảm sâu. Tâm lý của nhà đầu tư cá nhân thường được coi là chỉ báo ngược chiều, tỷ lệ mua/bán dưới 0.7 thì khá hoảng sợ, trên 2.0 thì khá tham lam. Tuy nhiên, dữ liệu tỷ lệ mua/bán có sự biến động lớn, nên ý nghĩa tham khảo hạn chế.
thị trường tiền điện tử
Bitcoin và Solana đều đang điều chỉnh theo tuần, dự kiến sẽ kéo dài đến đầu tháng 8. Ethereum, TON và BASE có hiệu suất mạnh mẽ. ETF Ethereum dự kiến sẽ được phê duyệt vào đầu tháng 7, TON sắp ra mắt trên một nền tảng giao dịch lớn, BASE giới thiệu ví mới mang lại lưu lượng truy cập. Hệ sinh thái Ethereum rất có thể sẽ trở thành chủ đề chính của thị trường trong tháng tới.
Chuỗi công khai và dữ liệu DeFi
Tổng giá trị khóa (TVL) trong tuần này là 100,9 tỷ USD, giảm 10,7 tỷ USD so với tuần trước, giảm 9,6%. TVL của các chuỗi công cộng chính hầu như đều giảm, chỉ có chuỗi MERLIN tăng 3%. Chuỗi TRON giảm 3%, chuỗi BSC giảm 5%, chuỗi SOLANA giảm 4%, chuỗi BASE giảm 2%, chuỗi Bitcoin và chuỗi POLYGON đều giảm 4%, chuỗi OP giảm 5%, chuỗi AVALANCHE giảm 12%. Đáng chú ý, chuỗi TON tăng 15% trong tuần này, tăng tổng cộng 108% trong tháng.
Hiện tại thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, hiệu suất ngắn hạn của hệ sinh thái TON và SOLANA đáng được chú ý.
Tình hình thị trường NFT
Trong tuần này, giá sàn của các dự án blue-chip trên thị trường NFT giảm mạnh, toàn bộ thị trường tiếp tục đi xuống. CryptoPunks giảm 13%, BAYC giảm 17%, Pudgy Penguins giảm 28%, Space Doodles giảm 35%, Azuki giảm 23%, The Captainz giảm 16%, MAYC giảm 22%, LilPudgys giảm 29%. Chỉ có Milady tăng 4% ngược dòng.
Thị trường NFT整体交易量 giảm nhẹ, giao dịch của các dự án blue-chip thường giảm khoảng 20%. Số lượng người mua lần đầu và người mua lại cũng đang giảm dần. Nhìn chung, thị trường NFT vẫn cực kỳ ảm đạm, môi trường thị trường rất khắc nghiệt.