Tổng quan và triển vọng ETF Giao ngay mã hóa năm 2024: Bước nhảy lịch sử 40 tỷ USD trong một năm

Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa lịch sử đối với thị trường tiền mã hóa. Sau nhiều năm chờ đợi, ETF giao ngay Bitcoin của Mỹ cuối cùng đã được phê duyệt và chính thức ra mắt vào ngày 11 tháng 1, với khối lượng giao dịch đạt 4,6 tỷ USD và dòng vốn ròng 628 triệu USD trong ngày đầu tiên. Sự kiện đột phá này đã gây ra phản ứng dây chuyền trên toàn cầu, với nhiều quốc gia và khu vực như Hồng Kông, Australia cũng lần lượt ra mắt ETF giao ngay Bitcoin, thúc đẩy hơn nữa tiến trình hợp pháp hóa tài sản mã hóa trên toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện tại, quy mô tài sản của ETF mã hóa của Mỹ đã vượt qua 122,39 tỷ USD, trong khi Hồng Kông đạt 467 triệu USD.

Năm 2024 đánh dấu sự chuyển mình thực sự của tài sản mã hóa sang tài sản chủ đạo. Theo tài liệu 13-F mới nhất, các nhà đầu tư tổ chức khác nhau, bao gồm quỹ từ thiện, quỹ hưu trí, quỹ phòng hộ, cố vấn đầu tư và văn phòng quản lý tài sản gia đình, đều đã trở thành chủ sở hữu của ETF mã hóa. Trong làn sóng chính thống hóa tài sản mã hóa này, các ETF của các tài sản số khác như Solana và XRP cũng dần xuất hiện trước công chúng, đặt nền tảng cho sự phát triển vào năm 2025.

Bài viết này sẽ điểm lại những cột mốc quan trọng của Giao ngay ETF mã hóa trong năm 2024, phân tích chi tiết hiệu suất thị trường của mã hóa ETF trong suốt một năm qua, và dự đoán triển vọng phát triển của mã hóa ETF trong năm 2025.

Nhìn lại những cột mốc quan trọng: Năm ra đời của ETF giao ngay mã hóa

Bitcoin Giao ngay ETF 2024 thời gian

Vào rạng sáng ngày 11 tháng 1 năm 2024, các nhà đầu tư toàn cầu nín thở chờ đợi, ETF giao ngay Bitcoin của Mỹ cuối cùng đã được phê duyệt chính thức. Khối lượng giao dịch trong ngày đầu tiên vượt quá 4,6 tỷ đô la, dòng tiền ròng vào đạt 628 triệu đô la. Chỉ một tuần sau, quy mô tài sản quản lý của ETF Bitcoin Mỹ đã vượt qua ETF bạc, trở thành loại hàng hóa ETF lớn thứ hai tại Mỹ.

Ngay sau đó, Hong Kong đã phê duyệt nguyên tắc cho Bitcoin và Ethereum Giao ngay ETF vào ngày 15 tháng 4, chính thức niêm yết giao dịch vào ngày 30 tháng 4. Quỹ Giao ngay mã hóa tiền điện tử đầu tiên của Hong Kong đã huy động khoảng 2 tỷ HKD trong ngày đầu tiên, giá trị tài sản ròng đạt 2,93 triệu USD, tổng khối lượng giao dịch của 6 quỹ ETF trong ngày đầu tiên khoảng 87,58 triệu HKD.

Sau đó, các quốc gia như Úc, Thái Lan cũng lần lượt phê duyệt và giao dịch Bitcoin Giao ngay ETF. Vào ngày 23 tháng 9, SEC Mỹ đã phê duyệt quyền chọn Bitcoin ETF của BlackRock niêm yết trên Nasdaq, vào ngày 19 tháng 10 lại phê duyệt giao dịch quyền chọn của nhiều loại Bitcoin Giao ngay ETF, làm phong phú thêm phạm vi các sản phẩm phái sinh liên quan đến Bitcoin.

ETF giao ngay Ethereum 2024 thời gian

Năm 2024, ETF giao ngay Ethereum đã đạt được tiến bộ quan trọng ở nhiều khu vực trên thế giới. Vào ngày 24 tháng 4, ETF giao ngay Bitcoin và ETF giao ngay Ethereum tại Hồng Kông chính thức được phê duyệt, đánh dấu lần đầu tiên ETF giao ngay Ethereum có mặt tại các sàn giao dịch lớn.

Ngày 24 tháng 5, SEC Hoa Kỳ đã phê duyệt tài liệu 19b-4 cho ETF Giao ngay Ethereum đầu tiên. Vào ngày 23 tháng 7, SEC Hoa Kỳ chính thức phê duyệt ETF Giao ngay Ethereum, khối lượng giao dịch trong ngày đầu tiên vượt quá 10,19 triệu USD, dòng tiền ròng là 1,066 triệu USD.

Vào ngày 8 tháng 11, SEC Hoa Kỳ đã hoãn quyết định về việc niêm yết tùy chọn ETF giao ngay Ethereum trên Sở giao dịch chứng khoán New York, cho biết cần phải phân tích thêm và tham khảo ý kiến công chúng.

Các ETF liên quan đến mã hóa khác Dòng thời gian 2024

Năm 2024, ETF Giao ngay Solana cũng đã đạt được một loạt tiến triển. Vào ngày 20 tháng 6, đơn xin ETF Giao ngay Solana đầu tiên ở Bắc Mỹ đã được nộp. Vào ngày 8 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán Brazil đã phê duyệt ETF Giao ngay Solana đầu tiên trên toàn cầu, và vào ngày 21 tháng 8 lại phê duyệt ETF thứ hai.

Vào ngày 22 tháng 11, Cboe đã nộp đơn xin niêm yết 4 quỹ giao ngay Solana lên SEC Mỹ. Vào ngày 4 tháng 12, Grayscale tìm cách chuyển đổi quỹ tín thác Solana của mình thành quỹ ETF giao ngay và niêm yết trên NYSE. Tuy nhiên, sau đó có tin cho biết SEC có thể từ chối đơn xin của ít nhất hai quỹ ETF giao ngay Solana.

XRP cũng trở thành tâm điểm chú ý của các tổ chức, Bitwise, 21Shares và WisdomTree đã nộp đơn xin ETF giao ngay XRP tại Mỹ.

Ngoài ra, trong tháng 11 và tháng 12 sẽ có nhiều loại ETF liên quan đến mã hóa được ra mắt hoặc vào giai đoạn đăng ký, bao gồm tài sản mã hóa đơn lẻ, danh mục đa tài sản, chỉ số và thu nhập. Xu hướng này cho thấy thị trường mã hóa đang dần trở nên chính thống, hòa nhập hơn với hệ thống tài chính truyền thống.

Phân tích hiệu suất dữ liệu ETF

Quỹ ETF niêm yết tại Mỹ quản lý tổng tài sản vượt quá 10 nghìn tỷ USD, trong đó 40 tỷ USD được đầu tư vào lĩnh vực mã hóa, chiếm 0,4% của thị trường tổng thể. Tuy nhiên, trong năm 2024, lượng dòng vốn ròng vào quỹ ETF giao ngay Bitcoin chiếm 3,5% tổng dòng vốn ròng của tất cả các quỹ ETF tại Mỹ, cao hơn đáng kể so với các loại tài sản truyền thống.

Kể từ khi ra mắt, tốc độ lưu động của Bitcoin ETF gấp 4,5 lần tốc độ lưu động của vàng ETF đã điều chỉnh theo lạm phát. Quy mô tài sản quản lý của Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ đã vượt qua vàng, với số lượng BTC nắm giữ vượt quá 1,13 triệu, trở thành "người nắm giữ Bitcoin" lớn nhất thế giới.

Tính đến ngày 24 tháng 12, tổng dòng tiền ròng tích lũy của ETF giao ngay Bitcoin tại Mỹ đạt 35.49 tỷ USD, tổng giá trị tài sản ròng đạt 110 tỷ USD. Trong đó, giá trị tài sản ròng của BlackRock IBIT chiếm gần 50%, đạt 5.37 tỷ USD.

ETF giao ngay Ethereum ở Mỹ đã có sự cải thiện rõ rệt kể từ tháng 11. Tính đến ngày 24 tháng 12, tổng dòng vốn ròng tích lũy đạt 2.51 tỷ USD, tổng giá trị tài sản ròng đạt 12.35 tỷ USD. Ngày 5 tháng 12, dòng vốn ròng trong một ngày đạt kỷ lục lịch sử 428 triệu USD.

Trong ETF Giao ngay Ethereum tại Hoa Kỳ, giá trị tài sản ròng của Grayscale ETHE cao nhất, đạt 4.91 tỷ USD, tiếp theo là ETF của BlackRock, với giá trị tài sản ròng là 3.65 tỷ USD. Cả hai tổng cộng chiếm 69.3% tổng tài sản của ETF Giao ngay Ethereum tại Hoa Kỳ.

Triển vọng phê duyệt ETF mã hóa năm 2025

Nhiều đơn xin ETF Solana sẽ đến hạn xem xét đầu tiên từ ngày 23 đến 25 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng SEC có thể từ chối đơn xin của ít nhất hai quỹ ETF giao ngay SOL và có thể sẽ không phê duyệt bất kỳ đơn xin ETF mã hóa mới nào trong nhiệm kỳ của chính phủ hiện tại.

Ngành công nghiệp dự đoán rằng các nhà phát hành có thể nộp lại đơn sau khi Chủ tịch SEC mới Paul Atkins nhậm chức. Paul Atkins giữ chức đồng chủ tịch của Hiệp hội Token Digital Chamber, cam kết thúc đẩy sự phát triển của ngành tài sản số, điều này có thể mang lại cơ hội mới cho việc phê duyệt Solana ETF.

Hạn chót xem xét đầu tiên của 10 loại mã hóa chỉ số ETF do Bitwise nộp là vào ngày 18 tháng 1 năm 2025, ETF này bao gồm nhiều tài sản mã hóa chính. ETF Bitcoin và Ethereum của Bitwise sẽ có hạn chót xem xét đầu tiên vào ngày 30 tháng 1 năm 2025.

Các ETF mã hóa khác đang chờ phê duyệt bao gồm:

• XRP ETF：Bitwise、Canary、21Shares và Wisdomtree
• Litecoin ETF：Canary
• HBAR ETF：Canary

Ngoài ra, việc phê duyệt quyền chọn ETF giao ngay của Ethereum cũng sẽ được thực hiện vào năm 2025, dự kiến quyết định cuối cùng của SEC có thể được đưa ra vào khoảng ngày 9 tháng 4 năm 2025.

Triển vọng năm 2025

Năm 2025, dự kiến sẽ có nhiều tài sản mã hóa gia nhập lĩnh vực ETF. Mặc dù vẫn còn những thách thức về quy định, nhưng sự tham gia liên tục của các nhà đầu tư tổ chức và sự trưởng thành dần dần của thị trường sẽ cung cấp thêm động lực cho sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp tiền mã hóa. Tài sản mã hóa dự kiến sẽ trở thành một phần quan trọng trong danh mục đầu tư toàn cầu, thúc đẩy sự hòa nhập sâu sắc giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số.

Dự đoán của các tổ chức trong ngành và KOL về sự phát triển của mã hóa ETF vào năm 2025 bao gồm:

• Chức năng staking có thể lần đầu tiên được tích hợp vào Ethereum ETF
• ETF mã hóa Solana và các loại mã hóa khác có thể được ra mắt
• Chỉ số ETF mã hóa trọng số có thể xuất hiện
• Lượng tiền vào ETF dự kiến sẽ tiếp tục tăng
• Lãnh đạo SEC mới có thể phê duyệt nhiều sản phẩm giao ngay mã hóa hơn.
• Ethereum ETF có thể mở rộng chức năng để bao gồm staking
• Dòng vốn vào Bitcoin ETF có thể vượt quá năm 2024 vào năm 2025.
• Quản lý hàng nghìn tỷ đô la của công ty có thể bắt đầu chảy vào Bitcoin ETF