O caminho de negociação de Rocky: pensamento sistemático e investimento em valor a longo prazo

I. Sobre o trader Rocky

Rocky é co-fundador da Blue Ocean Capital, focado em investimentos no mercado secundário de Web3. Suas estratégias de negociação têm as seguintes características principais:

1. Lógica de negociação

• Adota um modelo de combinação Alpha e Beta, onde Alpha busca altos retornos e Beta ancla-se ao desempenho do BTC.
• Estrutura de análise de investimento de cima para baixo: análise macroeconómica para avaliar tendências e gerir posições, análise setorial para escolher quais áreas apostar, análise dos fundamentos dos projetos para selecionar projetos e gerir o portfólio de investimentos.

2. Tamanho do capital

• O tamanho do capital depende da retirada de risco suportável
• O tamanho do capital deve corresponder ao número de alvos de investimento, por exemplo, investir cerca de 5 em 0-200 mil dólares, investir cerca de 10 em 200-1 milhão de dólares, etc.
• Atualmente, o AUM do fundo gerido é de 45 milhões de dólares.

3. Expectativa de rendimento e ciclo de fundos

• Prestar atenção ao ciclo do dólar, o dólar geralmente tem um ciclo de 4,5 anos.
• Acredita-se que o pico deste ciclo de alta ocorrerá no final do terceiro trimestre de 2025

4. Controlo de Risco

• Gestão de risco de posição: ajustar a posição com base em dados macroeconômicos
• Gestão de risco de portfólio: criar um Dashboard de projeto para acompanhar os dados
• Linha básica de gerenciamento de risco: alerta de risco de 30%, linha de liquidação de 40%

Dois, a história de negociação do Rocky

1. Render ($RNDR) caso de investimento

• Acompanhou o investimento da Multicoin na Render
• Analisar o modelo de negócios da Render tem um ciclo de financiamento positivo
• Fundador com um forte histórico
• Descobrir potencial adicional ao interagir com a equipe do projeto

2. Kaspa ($KAS) caso de investimento

• Para encontrar novos projetos de mineração após a transição do ETH para POS
• Analisar o forte histórico da equipe do projeto
• Reconhecimento do projeto 100% mineração, sem reserva de modo.
• Comece a participar na mineração e obtenha recompensas generosas

Três, os setores da segunda metade do mercado em alta que Rocky acredita.

1. AI: O entusiasmo pelos investimentos no mercado primário não diminui
2. RWA: equivalente ao setor DeFi de 2020
3. DePIN: O mais fácil de introduzir utilizadores do Web2 no Web3
4. Ecossistema BTC: Liberar um grande potencial de capitalização de mercado
5. GameFi: Fonte importante de crescimento de usuários

Quatro, Pontos-chave da estratégia de negociação do Rocky

1. Não use alavancagem, contratos, nem empreste dinheiro para negociar criptomoedas.
2. Não faça trading de alta frequência, estude mais sobre macro, setores e projetos.
3. Abrir a mente, comunicar mais
4. Não investir no que não se conhece ou não se entende
5. Não procure atalhos, mantenha a integridade e surpreenda-se.

Cinco, Recursos de Aprendizagem Recomendados pelo Rocky

1. Livros relacionados à macroeconomia: "Teoria dos Ciclos", "Ciclo", "História das Crises Financeiras", entre outros.
2. Siga o Twitter dos principais VC
3. Ferramentas de análise de projetos: Messari, Nansen, LunarCrush, etc.