Traders de topo partilham estratégias de seleção de moeda e timing

Recentemente, uma trader de renome na indústria compartilhou suas percepções únicas sobre a seleção de moedas e o timing. Esta trader obteve um retorno de 10 vezes em negociações de opções de Bitcoin em fevereiro deste ano, e este mês já se aproxima de 5 vezes, com um retorno anual no mercado de ações dos EUA sendo o dobro do índice Nasdaq. Ela construiu um modelo de negociação de opções de índice de pânico em Wall Street, ingressou na Guotai Junan em 2011 para investimentos no mercado primário e negociações no mercado secundário, e liderou o trabalho de listagem da Anxin Securities. Após entrar no setor de criptomoedas em 2017, ela combinou a filosofia de investimento e a experiência de negociação dos mercados financeiros tradicionais com as características da indústria de criptomoedas, resumindo uma metodologia de negociação e investimento aplicável ao mercado de criptomoedas.

Pontos-chave para desenvolver uma estratégia de investimento pessoal

Ela sugere que a estratégia de investimento deve ser elaborada a partir de duas perspectivas: pessoal e de mercado.

Do ponto de vista pessoal, é necessário considerar 5 aspectos:

1. Escala de ativos investíveis
2. Objetivos de investimento e expectativas de retorno
3. Preferência e capacidade de risco
4. Período de investimento
5. Necessidade de liquidez pessoal

Dois aspectos a serem considerados do ponto de vista do mercado:

1. Fase do ciclo de mercado
2. Controle de posição e diversificação de risco

Como superar o Bitcoin

Para superar o Bitcoin, depende principalmente de escolher o momento e a moeda.

estratégia de seleção de moeda

Ela acredita que deve-se escolher "ativos que tenham lógica de crescimento, capacidade de gerar lucro, e que também consigam contar uma história e fazer acontecer". Pode-se avaliar especificamente a partir dos seguintes aspectos:

1. Indicadores de crescimento: como TVL, número de endereços com moeda, volume de transações e outros indicadores quantitativos, e calcular a avaliação relativa em conjunto com a capitalização de mercado em circulação.
2. Rentabilidade: análise da receita do protocolo, lucro e dados de transações na cadeia
3. Análise de opinião pública: a influência externa do projeto

Ela sugere treinar a capacidade de seleção de moedas através do monitoramento a longo prazo das variações da taxa de câmbio de pequenas moedas em relação ao Bitcoin, procurando aqueles que superam em alta e perdem menos em baixa.

estratégia de temporização

Para o timing do Bitcoin, ela compartilhou sua experiência:

• Em 26 de dezembro de 2022, comprou em grande quantidade a 16800 dólares
• Realizar operações de curto prazo durante eventos significativos como crises bancárias e listagens de ETFs
• Recomenda-se comprar perto da média móvel de 200 semanas e vender periodicamente cerca de 12-18 meses após a halving.
• Enfatizar a importância de vendas regulares, não se preocupar demasiado com os lucros de curto prazo

Métodos para determinar o topo do mercado

Ela analisa o topo do mercado a partir de duas perspectivas: quantitativa e qualitativa.

Ângulo de quantificação:

• Observe a mudança na taxa de crescimento; quando a taxa de crescimento começa a desacelerar, pode estar próximo do topo.
• Teoria da reflexividade: atinge o pico quando as expectativas do mercado não conseguem se manter.

Perspectiva qualitativa:

• Analisar se os fatores que impulsionam a subida do mercado ainda estão a persistir
• Acompanhar o impacto de eventos significativos no sentimento do mercado

Análise dos Motores do Mercado - Teoria da Crosta

Ela propôs a "Teoria da Crosta" para analisar as forças do mercado:

• Core ( centro da Terra ): o sentimento do mercado é o principal motor.
• Camada média ( manto ): fundamentos do projeto, desempenho de preços, eventos impulsionadores de curto prazo
• Superfície ( superfície ): A tendência de preços reflete o nível de prosperidade do mercado.

Método para Avaliar o Sentimento do Mercado

• Usar indicadores simples como o índice de medo e ganância
• Acompanhar o fluxo de fundos dos ETFs
• Analisar as variações de preço fora do período de negociação
• Observe o interesse de abertura, o prêmio de contratos perpétuos, a taxa de financiamento e outros indicadores

Descobrir continuamente novos Alpha

1. Aceitar e compreender ativamente coisas novas
2. Sair do círculo das moedas digitais e focar em categorias de ativos mais amplas
3. Mantenha a curiosidade sobre o mundo e descubra novas oportunidades a partir das variações de preços.

Crescimento Pessoal do Trader

Ela recomendou alguns livros que tiveram um impacto profundo sobre ela:

• "Tao Te Ching"
• "A Arte da Guerra"
• "O Livro de Charlie"
• "Memórias de um Operador da Bolsa"
• "Alquimia Financeira"

Ela enfatiza a importância da aprendizagem contínua e do autoaperfeiçoamento, acreditando que a sensação de prazer trazida por esse processo de crescimento é a principal motivação que sustenta os traders.

Por fim, ela apontou que não é necessário superar o Bitcoin. Encontrar uma estratégia de negociação que se adapte a si e aprimorá-la continuamente, obtendo crescimento e prazer, é o objetivo que cada trader deve perseguir.