أفضل المتداولين يشاركون استراتيجيات اختيار العملة وتوقيت التداول

تشارك متداولّة معروفة في الصناعة مؤخرًا رؤاها الفريدة في اختيار العملات وتوقيت التداول. حققت هذه المتداولّة عائدات قدرها عشرة أضعاف في تداول خيارات البيتكوين في فبراير من هذا العام، واقتربت من خمسة أضعاف هذا الشهر، وعائدات الأسهم الأمريكية على مدار العام هي ضعف مؤشر ناسداك. لقد قامت ببناء نموذج تداول خيارات مؤشر الذعر في وول ستريت، وانضمت إلى صندوق الدولة في عام 2011 للعمل في استثمار السوق الأولية والتداول في السوق الثانوية، وقادت عملية إدراج شركة أنشين للأوراق المالية. بعد دخولها مجال العملات المشفرة في عام 2017، دمجت مفاهيم الاستثمار وخبرات التداول من الأسواق المالية التقليدية مع خصائص صناعة التشفير، وصاغت مجموعة من المنهجيات الاستثمارية والتداولية المناسبة لسوق التشفير.

النقاط الرئيسية لوضع استراتيجية استثمار شخصية

توصي بوضع استراتيجيات الاستثمار من منظورين، شخصي وسوقي:

من منظور فردي ، يجب النظر في 5 جوانب:

1. حجم الأصول القابلة للاستثمار
2. أهداف الاستثمار وتوقعات العائد
3. تفضيل المخاطر وقدرة التحمل
4. فترة استثمار العملة
5. الطلب الشخصي على السيولة

من وجهة نظر السوق، يجب الانتباه إلى جانبين:

1. مراحل دورة السوق
2. التحكم في المراكز وتوزيع المخاطر

كيفية التفوق على البيتكوين

للفوز على البيتكوين يعتمد ذلك بشكل أساسي على توقيت السوق واختيار العملة.

استراتيجية اختيار العملة

تعتقد أنه ينبغي اختيار "الأصول التي لديها منطق نمو، وقدرة على الربح، وكذلك القدرة على سرد القصص، وتنظيم الأمور". يمكن تقييم ذلك من الجوانب التالية:

1. مؤشرات النمو: مثل TVL، عدد عناوين حاملي العملة، حجم التداول، وغيرها من المؤشرات الكمية، مع احتساب التقييم النسبي بناءً على القيمة السوقية المتداولة.
2. القدرة على الربح: تحليل إيرادات البروتوكول، الأرباح وبيانات المعاملات على السلسلة
3. تحليل الرأي العام: التأثير الخارجي للمشروع

لقد اقترحت أن يتم تدريب القدرة على اختيار العملات من خلال المراقبة الطويلة الأجل لتغيرات سعر الصرف للعملات الصغيرة مقارنةً ببيتكوين، للبحث عن الأهداف الجيدة التي تتفوق عند الارتفاع وتخسر أقل عند الانخفاض.

استراتيجية التوقيت

بالنسبة لتوقيت البيتكوين، شاركت تجربتها:

• في 26 ديسمبر 2022 تم الشراء بكثافة عند 16800 دولار
• القيام بتداولات قصيرة الأجل خلال الأزمات المصرفية وأحداث إدراج صناديق الاستثمار المتداولة وغيرها من الأحداث الكبرى
• يُنصَح بشراء بالقرب من متوسط 200 أسبوع، والبيع دوريًا بعد 12-18 شهرًا تقريبًا من نصف المكافأة
• التأكيد على أهمية البيع الدوري، وعدم التركيز المفرط على الأرباح قصيرة الأجل

طرق تحديد قمة السوق

لقد قامت بتحليل قمة السوق من وجهتي نظر كمية ونوعية:

زاوية الكمية:

• مراقبة تغير سرعة النمو، عندما تبدأ السرعة في التباطؤ قد تكون قريبة من القمة
• نظرية الانعكاس: عندما لا يمكن أن تستمر توقعات السوق تصل إلى القمة

من منظور نوعي:

• تحليل ما إذا كانت عوامل دفع السوق للارتفاع لا تزال مستمرة
• متابعة تأثير الأحداث الكبرى على مشاعر السوق

تحليل القوى الدافعة في السوق - نظرية القشرة الأرضية

لقد قدمت "نظرية القشرة الأرضية" لتحليل القوى الدافعة في السوق: -核心(地心):العاطفة السوقية هي المحرك الأساسي.

• الطبقة المتوسطة ( الوشاح ): الأساسيات المشروع، أداء الأسعار، المحفزات قصيرة المدى
• السطح( سطح): تعكس اتجاهات الأسعار درجة ازدهار السوق

طرق تقييم مشاعر السوق

• استخدم مؤشرات بسيطة مثل مؤشر الخوف والجشع
• متابعة تدفق أموال ETF
• تحليل تقلبات الأسعار خارج فترات التداول
• رصد اهتمام فتح المراكز، علاوة العقود الآجلة الدائمة، معدل التمويل وغيرها من المؤشرات

اكتشاف Alpha جديدة باستمرار

1. قبول وفهم الأشياء الجديدة بنشاط
2. الخروج من دائرة العملات المشفرة والتركيز على فئات الأصول الأوسع نطاقًا
3. الحفاظ على فضولك تجاه العالم، واكتشاف فرص جديدة من خلال تقلبات الأسعار

نمو الذات للمتداولين

أوصت بعدة كتب كان لها تأثير عميق عليها:

• تاو تي تشينغ
• فن الحرب
• "دليل تشارلي الفقير"
• مذكرات المضارب في الأسهم
• "علم الخيمياء المالية"

أبرزت أهمية التعلم المستمر وتطوير الذات، معتبرة أن الشعور بالسرور الناتج عن هذه العملية النمائية هو الدافع الأساسي الذي يدفع المتداولين إلى التقدم.

وأخيرًا، أشارت إلى أنه ليس من الضروري التفوق على البيتكوين. يجب على كل متداول السعي لتحقيق هدف يتمثل في العثور على استراتيجية تداول تناسبه وتحسينها باستمرار، والحصول على النمو والإحساس بالمتعة من ذلك.