暗号資産市場人気コンセプトのローテーション分析:14の主流ゾーンの収益比較

今年暗号資産市場全体は震荡調整状態にあり、流動性は持続的に緊縮しています。こうした背景の中で、市場には依然としていくつかの人気のある概念や人気資産が現れ、これらの概念のローテーションが今年の相場の動向を繋いでいます。長期的な上昇トレンドが欠如している中で、異なる概念のローテーションを追いかけることで、震荡市場における構造的な機会を捉え、超過収益を実現することが可能です。

14種類の概念114種類の資産の価格変動について深く分析した結果、次のことが示されました:

1. 今年すでに過ぎた32の自然週の中で、11のコンセプトの輪動が形成されました。これには、LSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、香港web3コンセプト、Wallets、そしてBRC-20が含まれます。各輪動でリードしているコンセプトの毎週の平均上昇幅は26.42%に達しました。

2. 上昇のローテーションプロセスにおいて、Social Trading Bot、MEME、BRC-20が最も多く現れ、次いでLSD/LSDFiとSocialFiが4-6自然週内にそれぞれ最高の平均週上昇率を実現しました。

3. 今年の市場は似たような3つの上昇トレンドを示し、大部分の人気コンセプト資産の動きもそれに似ています。全体的な上昇トレンドは次第に弱まっており、各コンセプトの第一上昇トレンド段階における平均持続日数は48.43日で、その後の上昇トレンド段階における平均持続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日です。

4. 概念のローテーションを考慮した場合、異なる戦略を比較すると、BTCを保有することは中程度のリターンを持つ投資戦略である可能性が高い。もし毎回のホットポイントを正確に捉えることができれば、今年の理論的なリターンは20倍に達する可能性がある。

! 流れる饗宴:暗号市場で人気のある概念はどのように回転し、14のメインストリームセクターの収益は?

今回の分析では、香港のWeb3コンセプト、NFT/NFTFi、Layer 2、LSD/LSDFi、MEME、ソーシャルトレーディングボット、アプリチェーン/スタック、RWA、ウォレット、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、レンディング/ボローイング、CEXの14種類の人気コンセプトを選定しました。

選定した観察資産の上場取引時間から見ると、BRC-20とSocial Trading Botだけが今年新たに登場した概念であり、選定した観察資産も全て今年発行された新資産です。BRC-20は主に今年の5月から7月ごろにかけて台頭し流行しました。取引ロボットは主に今年の7月から8月ごろにかけて流行しました。また、Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFiの4つの人気概念の中にも、一部今年発行された新資産が観察リストに入っています。これは、これらの概念が今年、従来の主流概念に比べてより活発に表現されていることを意味します。

! 流れる饗宴:暗号市場で人気のある概念はどのように回転し、14のメインストリームセクターの収益は?

全体的に見て、5月中旬以前は14種類の概念の毎週の平均上昇幅はあまり明確ではありませんでしたが、5月中旬以降、複数の概念が顕著な上昇傾向を示し、自然週を周期とした大幅な上昇を見せています。例えば、5月14日の週には、MEME概念の平均週上昇幅が979.65%に達し、他の概念を大きく上回り、今年に入ってからの単一概念の最高週上昇幅の記録を樹立しました。

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総合的に見ると、取引ロボットはボラティリティが激しい人気のコンセプトに属し、自然週を時間周期として、同時に平均上昇幅が最も高いと平均下落幅が最も高いローテーションシーケンスに複数回登場します。一方、LSD/LSDFiとSocialFiはボラティリティが比較的小さく、平均上昇幅が最も高いローテーションシーケンスに登場する回数が多く、相対的に強いゾーンに属します。さらに、WalletsとNFT/NFTFiの中には一部の資産が注目に値するパフォーマンスを示しているものの、全体的には、今年これら二つのコンセプトが平均下落幅が最も高いローテーションシーケンスに登場する回数が多く、相対的に弱いゾーンに属します。

! 流れる饗宴:暗号市場で人気のある概念はどのように回転し、14のメインストリームセクターの収益は?

異なる人気のコンセプトがローテーション上昇シーケンス内で繰り返されることは、市場参加者に構造的な機会を捉える可能性を提供します。

! 流れる饗宴:暗号市場で人気のある概念はどのように回転し、14のメインストリームセクターの収益は?

上昇トレンドの持続期間が最も長いテーマに従って資産をローテーションする場合、購入と売却の両方に3日間の観察期間があると仮定します。購入は上昇トレンドが始まってから3日後、売却は上昇トレンドが終了してから3日後とします。購入する資産は、該当期間内で上昇が持続した期間が最も長い資産クラスの中からランダムに選択されます。異なるトレンドの間には空売り期間が存在する可能性があります。この戦略の収益率は約1536.67%です。

! 流れる饗宴:暗号市場で人気のある概念はどのように回転し、14のメインストリームセクターの収益は?

総合的に見ると、BTCを保有することは、中程度のリターンを持つ投資戦略である可能性が高いです。毎週トレンドを追うことで、理論的なリターンはベースライン戦略よりもはるかに高くなる可能性がありますが、リターンの高低は選定した資産の影響を大きく受けるため、この戦略の理論的な利益の範囲も広くなります。上昇トレンドが続く期間に基づいて、低い取引頻度で市場に参加することで、ベースライン戦略よりも理論的なリターンが低くなる可能性があり、これは主に参加した上昇トレンドの数によります。

! 流れる饗宴:暗号市場で人気のある概念はどのように回転し、14のメインストリームセクターの収益は?

概念のローテーションに対する異なる理解は、最終的な利益に大きな差異をもたらす可能性がありますが、全体的には、人気のある概念の上昇に参加できれば、年間投資の理論的な利回りが明らかに引き上げられるでしょう。概念のローテーションを把握するには、新たに登場した概念やトークンに重点を置くことに加えて、過去の概念が再びローテーションする機会にも注目することができます。

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