Les traders de pointe partagent des stratégies de sélection de jetons et de timing

Une trader réputée dans le secteur a récemment partagé ses perspectives uniques sur le choix des jetons et le timing. Cette trader a réalisé un rendement de 10 fois sur les options Bitcoin en février de cette année, et elle est déjà proche de 5 fois ce mois-ci, avec des rendements sur les actions américaines qui sont le double de l'indice NASDAQ pour l'année. Elle a construit un modèle de trading d'options sur l'indice de panique à Wall Street, a rejoint Guotai Junan en 2011 pour se consacrer à l'investissement sur le marché primaire et au trading sur le marché secondaire, et a dirigé le travail de cotation d'Anxin Securities. Depuis qu'elle est entrée dans le domaine des crypto-monnaies en 2017, elle a combiné les concepts d'investissement et l'expérience de trading des marchés financiers traditionnels avec les caractéristiques de l'industrie crypto, et a élaboré une méthodologie d'investissement et de trading adaptée au marché des crypto-monnaies.

Points clés pour élaborer une stratégie d'investissement personnelle

Elle suggère d'élaborer des stratégies d'investissement à la fois du point de vue personnel et du marché :

Du point de vue personnel, cinq aspects doivent être pris en compte :

1. Taille des actifs investissables
2. Objectifs d'investissement et attentes de rendement
3. Préférences de risque et capacité d'absorption
4. Durée d'investissement
5. Besoin de liquidité personnelle

Du point de vue du marché, il faut prêter attention à deux aspects :

1. Phase du cycle de marché
2. Contrôle de la position et diversification des risques

Comment surpasser le bitcoin

Pour surpasser le Bitcoin, il faut principalement compter sur le timing et le choix des jetons.

stratégie de sélection de jetons

Elle pense qu'il faut choisir des "actifs qui ont une logique de croissance, une capacité à générer des revenus, tout en sachant raconter une histoire et créer des événements". On peut les évaluer selon les aspects suivants:

1. Indicateurs de croissance : tels que TVL, nombre d'adresses de détention de jetons, volume des transactions et autres indicateurs quantitatifs, combinés au calcul de la valorisation relative en fonction de la capitalisation boursière.
2. Rentabilité : analyser les revenus des protocoles, les bénéfices et les données des transactions sur la chaîne
3. Analyse de l'opinion publique : l'influence externe du projet

Elle a suggéré d'entraîner la capacité de sélection des jetons en surveillant à long terme les variations de taux de change des petits jetons par rapport au bitcoin, afin de trouver ceux qui surperforment lors des hausses et perdent moins lors des baisses.

Stratégie de timing

Concernant le timing du Bitcoin, elle a partagé son expérience :

• Acheté massivement à 16800 dollars le 26 décembre 2022.
• Effectuer des transactions à court terme lors de crises bancaires, de la cotation d'ETF et d'autres événements majeurs.
• Il est conseillé d'acheter près de la moyenne mobile sur 200 semaines et de vendre régulièrement environ 12 à 18 mois après la réduction de moitié.
• Souligner l'importance de la vente régulière, ne pas trop se concentrer sur les gains à court terme

Méthodes pour déterminer le sommet du marché

Elle analyse le sommet du marché sous les angles quantitatif et qualitatif :

Perspective quantitative:

• Observer les variations de la croissance, lorsque la croissance commence à ralentir, cela peut indiquer que l'on est proche du sommet.
• Théorie de la réflexivité : atteint le sommet lorsque les attentes du marché ne peuvent pas se maintenir.

Perspective qualitative:

• Analyser si les facteurs de stimulation de la hausse du marché sont toujours présents.
• Suivre l'impact des événements majeurs sur le sentiment du marché

Analyse des moteurs du marché - Théorie de la croûte

Elle a proposé la "théorie de la croûte" pour analyser les forces motrices du marché :

• Cœur ( au centre de la Terre ) : L'émotion du marché est le moteur fondamental.
• Niveau intermédiaire ( manteau ) : fondamentaux du projet, performance des prix, événements à court terme.
• Couche supérieure ( surface ): L'évolution des prix reflète le niveau de prospérité du marché.

Méthodes pour évaluer le sentiment du marché

• Utiliser des indicateurs simples comme l'indice de peur et de cupidité
• Suivre les flux de capitaux des ETF
• Analyser les variations de prix en dehors des périodes de négociation
• Observer l'intérêt ouvert, la prime des contrats perpétuels, le taux de financement et d'autres indicateurs

Découverte continue de nouveaux Alpha

1. Accepter et comprendre activement les nouvelles choses
2. Sortir de l'univers des crypto-monnaies, se concentrer sur des catégories d'actifs plus larges
3. Gardez votre curiosité pour le monde, découvrez de nouvelles opportunités à partir des fluctuations de prix.

Croissance personnelle des traders

Elle a recommandé quelques livres qui ont eu une influence profonde sur elle:

• Le Dao De Jing
• "L'Art de la guerre"
• "La sagesse de Charlie Munger"
• "Mémoires d'un spéculateur boursier"
• L'alchimie financière

Elle souligne l'importance de l'apprentissage continu et de l'amélioration de soi, estimant que le plaisir apporté par ce processus de croissance est le moteur central qui soutient les traders dans leur progression.

Enfin, elle a souligné qu'il n'est pas nécessaire de battre le Bitcoin. Trouver une stratégie de trading qui vous convient et l'améliorer constamment, tout en en tirant de la croissance et du plaisir, est l'objectif que chaque trader devrait poursuivre.