تقرير أسبوعي عن سوق العملات الرقمية: الاضطرابات الاقتصادية العالمية تؤدي إلى التقلبات في السوق، وبيتكوين ينخفض إلى 114000 دولار

نظرة عامة على السوق

في الآونة الأخيرة، كانت الأوضاع الاقتصادية الكلية العالمية مليئة بالتقلبات. كانت بيانات التوظيف غير الزراعي الأمريكية في يوليو أقل بكثير من التوقعات، حيث أضافت فقط 73,000 وظيفة، وتمت مراجعة بيانات الشهرين السابقين بشكل كبير، مما أثار اهتزاز في السوق. أدت هذه البيانات مباشرة إلى إقالة مدير مكتب إحصاءات العمل، مما زاد من مخاوف الجمهور بشأن جودة البيانات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، استقالة مفاجئة لأحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، مما خلق فرصة لوضع شخص داعم لخفض أسعار الفائدة في مكانه، مما زاد من توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

في هذا السياق، وبالإضافة إلى ضغوط سياسة التعريفات الجديدة وزيادة إنتاج النفط، تتعرض الأصول ذات المخاطر العالمية لضغوط عامة. تشير التحليلات إلى أنه على الرغم من الأداء القوي للشركات التكنولوجية الكبرى، إلا أن رد فعل أسعار الأسهم كان متواضعًا، وواجهت الأسهم الصغيرة ضربة قاسية، مما يُظهر تحولًا واضحًا في تمويل السوق نحو الملاذات الآمنة. يعتقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن سوق العمل قد شهد بعض التراجع لكنه لا يزال قويًا، ويتبنى موقفًا مفتوحًا ولكن حذرًا تجاه خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. من ناحية أخرى، تعزو الإدارة الأمريكية ضعف بيانات التوظيف إلى عوامل تقنية، وتُتوقع عودة البيانات إلى الانتعاش في المستقبل. ومع ذلك، يعتقد السوق عمومًا أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه معضلة بين ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل، مما يعيد ظهور مخاطر سوء السياسات.

تستمر منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تطوير مجال الأصول الحقيقية (RWA)، حيث سيتم إطلاق منصة تسجيل الأصول الحقيقية العالمية الرائدة قريبًا، بهدف تقديم خدمات شاملة لرموز الأصول المادية. وتعتقد التحليلات في الصناعة أن هذا يمثل خطوة رئيسية في الابتكار التنظيمي للأصول الحقيقية في هونغ كونغ، مما يساعد على تعزيز الامتثال والشفافية في السوق. ستعزز الثقة القوية في سوق الأصول الحقيقية (RWA) في الأسواق المالية من تطوير التكنولوجيا ذات الصلة وتطبيقاتها، مما يضخ طاقة جديدة في الاقتصاد الرقمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

سوق العملات الرقمية

بيتكوين انخفضت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى ما دون 112,000 دولار، لكنها عادت الآن لتتجاوز 114,000 دولار. تشير التحليلات إلى أن انخفاض السعر إلى ما دون 112,000 دولار مرتبط بضعف سوق العمل الأمريكي، مما قد ينذر بتغيرات كبيرة في السوق. ويعتقد بعض المتخصصين أنه في ظل ضعف النمو الائتماني للاقتصاد العالمي، قد تنخفض بيتكوين إلى 100,000 دولار. وهناك تحليلات تحذر من أنه إذا لم تتمكن من العودة إلى 116,000 دولار، فقد ينخفض السعر أكثر إلى 104,000 دولار. ومع ذلك، هناك آراء تشير إلى أن النطاق بين 110,000 و 112,000 دولار قد يوفر دعماً فعالاً. على الرغم من أن شهري أغسطس وسبتمبر عادة ما يكونان شهوراً ضعيفة لبيتكوين، إلا أن بعض المحللين يتوقعون استمرارية الارتفاع بناءً على الأنماط الفنية، وقد يصل السعر المستهدف إلى 148,000 دولار. يتوقع السوق بشكل عام أن تصل بيتكوين إلى 150,000 دولار في أكتوبر 2025.

فيما يتعلق بالإيثيريوم، هناك توقعات تشير إلى أنه قد يختبر 3000 دولار. بعض المتداولين ينصحون المستثمرين بالتعامل بحذر، ويعتقدون أن أداء السعر الحالي يشبه الاختراق الزائف. كما أن هناك محللين يركزون على فرصة قصيرة الأجل لاقتحام النطاق 3.8K-4K مرة أخرى، ويشيرون إلى أن نموذج أصول التوكن (DAT) قد تم التقليل من إمكاناته، وقد يصبح مفتاح جذب تدفقات الأموال الكبيرة من التمويل التقليدي. بعض التوقعات المتفائلة تشير إلى أنه مع تدفق أموال وول ستريت، قد يصل السعر العادل للإيثيريوم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى ما بين 10,000 و 20,000 دولار.

في عطلة نهاية الأسبوع، ارتفعت بعض الرموز المرتبطة بمفهوم الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء السوق، حيث ارتفع رمز مفهوم رفيق الذكاء الاصطناعي النسائي بنسبة 45% خلال 24 ساعة، بينما ارتفع رمز رفيق الذكاء الاصطناعي الرجالي بنسبة 103%.

!

بيانات السوق

اعتبارًا من 4 أغسطس الساعة 12:00 بتوقيت هونغ كونغ:

• سعر بيتكوين: 114,556 دولار، نسبة الزيادة منذ بداية العام 22.42%، حجم التداول اليومي 23.495 مليار دولار
• سعر الإيثيريوم: 3,555.34 دولار، زيادة بنسبة 6.4% منذ بداية العام، حجم التداول اليومي 18.879 مليار دولار
• مؤشر الخوف والجشع في السوق: 64 (جشع)
• حصة سوق بيتكوين: 61.2%، حصة سوق إيثيريوم: 11.5%
• إجمالي مبلغ التصفية خلال 24 ساعة: 1.35 مليون دولار أمريكي

!

اتجاه تدفق الأموال

حتى 1 أغسطس:

• بيتكوين ETF: صافي التدفق الخارج 8.12 مليار دولار، وهو ثاني أعلى رقم في التاريخ
• صندوق تداول إيثر: صافي التدفقات الخارجة 1.52 مليون دولار، ينهي 20 يومًا من التدفقات الداخلة المتتالية

أحدث الاتجاهات

• ستشهد العديد من العملات الرقمية فتحًا كبيرًا، حيث تبلغ قيمة فتح ENA حوالي 9580万美元
• سياسة الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة تثير اهتمام السوق
• من المحتمل أن تمتلك إحدى المؤسسات الاستثمارية المعروفة رمز HYPE الذي تصل قيمته إلى حوالي 765.4 مليون دولار.
• بدأت بعض الشركات المدرجة شراء بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى
• بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر يوليو كانت أدنى من المتوقع، ومعدل البطالة 4.2%

يستمر سوق العملات الرقمية في التأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية والتغيرات السياسية، ويجب على المستثمرين متابعة البيانات الاقتصادية واتجاهات السياسات عن كثب، كما يجب عليهم تقييم المخاطر والفرص المرتبطة بمختلف الأصول بحذر.

!