تحليل دوران المفاهيم الشائعة في سوق العملات الرقمية: مقارنة عوائد 14 منطقة رئيسية
هذا العام، كان سوق العملات الرقمية بشكل عام في حالة تصحيح متذبذب، مع استمرار انكماش السيولة. في ظل هذه الخلفية، ظهرت بعض المفاهيم والأصول الساخنة في السوق، وقد ربطت هذه المفاهيم تداولات هذا العام. في ظل نقص الاتجاهات الصاعدة طويلة الأجل، قد يكون متابعة دوران المفاهيم المختلفة وسيلة لالتقاط الفرص الهيكلية في السوق المتذبذب، وتحقيق عوائد فائقة.
أجريت تحليلاً عميقاً لتغيرات أسعار 114 أصلًا تتعلق بـ 14 مفهومًا، ونتائج التحليل تشير إلى:
لقد شكلت 32 أسبوعًا طبيعيًا قد مضت من هذا العام 11 دورانًا مفهوميًا، بما في ذلك LSD/LSDFi، Appchain/stack، NFT/NFTFi، SocialFi، Layer2، MEME، Social Trading Bot، BTC، مفهوم ويب 3 في هونغ كونغ، والمحافظ وBRC-20. وصل متوسط نسبة الزيادة الأسبوعية لمفاهيم الدوران الرائدة إلى 26.42٪.
خلال عملية الدوران الصاعدة، كانت روبوتات التداول الاجتماعي، وMEME وBRC-20 هي الأكثر ظهورًا، تليها LSD/LSDFi وSocialFi، حيث حققت أعلى متوسط زيادة أسبوعية خلال 4-6 أسابيع طبيعية.
هذا العام، شهد السوق ثلاثة اتجاهات صاعدة متشابهة، وكانت حركة معظم الأصول المفهومية الشهيرة مشابهة لذلك. تضعف الاتجاهات الصاعدة العامة تدريجياً، حيث بلغ متوسط عدد أيام الاستمرار في المرحلة الصاعدة الأولى 48.43 يومًا، بينما كانت متوسطات عدد الأيام في مراحل الاتجاهات الصاعدة التالية 30.04 يومًا، 20.48 يومًا و14.86 يومًا.
عند النظر في دوران المفاهيم، نجد أن مقارنة استراتيجيات مختلفة تظهر أن الاحتفاظ بـ BTC من المحتمل أن يكون استراتيجية استثمار ذات عائد متوسط، وإذا تمكنا من التقاط كل نقطة ساخنة بدقة، فإن العائد النظري لهذا العام يمكن أن يصل إلى 20 ضعف.
تم اختيار 14 مفهومًا شائعًا في هذه التحليل، وهي: مفهوم Web3 في هونغ كونغ، NFT/NFTFi، Layer 2، LSD/LSDFi، MEME، روبوتات التداول الاجتماعي، appchain/stack، RWA، المحافظ، SocialFi، BRC-20، DEX/Perp DEX، الإقراض/الاقتراض، CEX.
من حيث وقت إدراج الأصول المراقبة المحددة للتداول، فإن BRC-20 وروبوتات التداول الاجتماعي هي المفاهيم الجديدة التي ظهرت هذا العام، حيث أن الأصول المراقبة المحددة هي أيضًا أصول جديدة صدرت هذا العام. برزت BRC-20 بشكل رئيسي بين مايو ويوليو من هذا العام، بينما برزت روبوتات التداول بشكل رئيسي بين يوليو وأغسطس من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأصول الجديدة هذا العام التي دخلت قائمة المراقبة من بين 4 مفاهيم شائعة وهي Layer2 و LSD/LSDFi و MEME و NFT/NFTFi، مما يعني أن هذه المفاهيم كانت أكثر نشاطًا هذا العام مقارنة بالمفاهيم الرئيسية السابقة.
بشكل عام، قبل منتصف مايو، لم يكن هناك تباين ملحوظ في متوسط الارتفاع الأسبوعي لـ 14 مفهوم، ولكن بعد منتصف مايو، بدأت عدة مفاهيم في إظهار اتجاهات ارتفاع ملحوظة، وكانت هذه الزيادات الكبيرة دورية على أساس الأسابيع الطبيعية. على سبيل المثال، في الأسبوع الذي انتهى في 14 مايو، وصل متوسط ارتفاع مفهوم MEME الأسبوعي إلى 979.65%، وهو ما يفوق بكثير المفاهيم الأخرى، وسجل أعلى ارتفاع أسبوعي لمفهوم واحد منذ بداية هذا العام.
بشكل عام، تنتمي الروبوتات التجارية إلى مفهوم شائع يتسم بتقلبات شديدة، مع فترة زمنية أسبوعية طبيعية، وتظهر في كثير من الأحيان في تسلسل التدوير الذي يسجل أعلى متوسط لارتفاع الأسعار وأعلى متوسط لانخفاض الأسعار. بينما تكون تقلبات LSD/LSDFi وSocialFi نسبياً أقل، حيث تظهر في تسلسل التدوير الذي يسجل أعلى متوسط لارتفاع الأسعار في عدد أكبر من المرات، وتعتبر مناطق قوية نسبياً. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن بعض الأصول في Wallets وNFT/NFTFi تظهر أداءً جيدًا، إلا أن هذه المفاهيم بشكل عام ظهرت في تسلسل التدوير الذي يسجل أعلى متوسط لانخفاض الأسعار في عدد أكبر من المرات هذا العام، مما يجعلها مناطق ضعيفة نسبياً.
تكرارية المفاهيم الساخنة المختلفة في تسلسل الارتفاع الدائري يوفر فرصة هيكلية للمشاركين في السوق لالتقاطها.
إذا تم تبديل الأصول بناءً على الموضوع الذي له أطول فترة من الاتجاه الصاعد، بافتراض أن هناك فترة مراقبة لمدة 3 أيام للشراء والبيع، فإن وقت الشراء سيكون بعد 3 أيام من بدء الاتجاه الصاعد، ووقت البيع سيكون بعد 3 أيام من انتهاء الاتجاه الصاعد، وسيتم اختيار الأصل المشتراة بشكل عشوائي من بين فئات الأصول التي كانت في اتجاه صاعد لأطول فترة خلال هذه الدورة، وقد تكون هناك فترات خلو بين عمليات الشراء بين الاتجاهات المختلفة، ووفقًا لهذه الاستراتيجية، فإن العائد التقريبي هو 1536.67٪.
بشكل عام، قد يكون الاحتفاظ بـ BTC استراتيجية استثمار ذات عائد في مستوى متوسط. إذا تم متابعة مواضيع السوق الساخنة أسبوعياً، قد يكون العائد النظري أعلى بكثير من استراتيجية الأساس، ولكن العائد يتأثر بشكل كبير بالأصول المختارة، لذلك فإن نطاق العائد النظري لهذه الاستراتيجية واسع جداً. إذا تم المشاركة في السوق بتردد تداول منخفض وفقاً لمدة استمرار الاتجاه الصاعد، فقد ينتج عنه عائد نظري أقل من استراتيجية الأساس، وهذا يعتمد أساساً على عدد مراحل الاتجاه الصاعد التي تم المشاركة فيها.
قد تؤدي الفهم المختلف لدوران المفاهيم إلى اختلافات كبيرة في العوائد النهائية، ولكن بشكل عام، إذا تمكنت من المشاركة في ارتفاع أحد المفاهيم الشائعة، فسوف يؤدي ذلك بشكل ملحوظ إلى رفع العائد النظري على الاستثمار السنوي. بالإضافة إلى التركيز على المفاهيم والتوكنات الجديدة، يمكن أيضًا الانتباه إلى فرص دوران المفاهيم السابقة مرة أخرى.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل دوران سوق العملات الرقمية لعام 2023: مقارنة عائدات 14 منطقة وتفسير استراتيجيات الاستثمار
تحليل دوران المفاهيم الشائعة في سوق العملات الرقمية: مقارنة عوائد 14 منطقة رئيسية
هذا العام، كان سوق العملات الرقمية بشكل عام في حالة تصحيح متذبذب، مع استمرار انكماش السيولة. في ظل هذه الخلفية، ظهرت بعض المفاهيم والأصول الساخنة في السوق، وقد ربطت هذه المفاهيم تداولات هذا العام. في ظل نقص الاتجاهات الصاعدة طويلة الأجل، قد يكون متابعة دوران المفاهيم المختلفة وسيلة لالتقاط الفرص الهيكلية في السوق المتذبذب، وتحقيق عوائد فائقة.
أجريت تحليلاً عميقاً لتغيرات أسعار 114 أصلًا تتعلق بـ 14 مفهومًا، ونتائج التحليل تشير إلى:
لقد شكلت 32 أسبوعًا طبيعيًا قد مضت من هذا العام 11 دورانًا مفهوميًا، بما في ذلك LSD/LSDFi، Appchain/stack، NFT/NFTFi، SocialFi، Layer2، MEME، Social Trading Bot، BTC، مفهوم ويب 3 في هونغ كونغ، والمحافظ وBRC-20. وصل متوسط نسبة الزيادة الأسبوعية لمفاهيم الدوران الرائدة إلى 26.42٪.
خلال عملية الدوران الصاعدة، كانت روبوتات التداول الاجتماعي، وMEME وBRC-20 هي الأكثر ظهورًا، تليها LSD/LSDFi وSocialFi، حيث حققت أعلى متوسط زيادة أسبوعية خلال 4-6 أسابيع طبيعية.
هذا العام، شهد السوق ثلاثة اتجاهات صاعدة متشابهة، وكانت حركة معظم الأصول المفهومية الشهيرة مشابهة لذلك. تضعف الاتجاهات الصاعدة العامة تدريجياً، حيث بلغ متوسط عدد أيام الاستمرار في المرحلة الصاعدة الأولى 48.43 يومًا، بينما كانت متوسطات عدد الأيام في مراحل الاتجاهات الصاعدة التالية 30.04 يومًا، 20.48 يومًا و14.86 يومًا.
عند النظر في دوران المفاهيم، نجد أن مقارنة استراتيجيات مختلفة تظهر أن الاحتفاظ بـ BTC من المحتمل أن يكون استراتيجية استثمار ذات عائد متوسط، وإذا تمكنا من التقاط كل نقطة ساخنة بدقة، فإن العائد النظري لهذا العام يمكن أن يصل إلى 20 ضعف.
تم اختيار 14 مفهومًا شائعًا في هذه التحليل، وهي: مفهوم Web3 في هونغ كونغ، NFT/NFTFi، Layer 2، LSD/LSDFi، MEME، روبوتات التداول الاجتماعي، appchain/stack، RWA، المحافظ، SocialFi، BRC-20، DEX/Perp DEX، الإقراض/الاقتراض، CEX.
من حيث وقت إدراج الأصول المراقبة المحددة للتداول، فإن BRC-20 وروبوتات التداول الاجتماعي هي المفاهيم الجديدة التي ظهرت هذا العام، حيث أن الأصول المراقبة المحددة هي أيضًا أصول جديدة صدرت هذا العام. برزت BRC-20 بشكل رئيسي بين مايو ويوليو من هذا العام، بينما برزت روبوتات التداول بشكل رئيسي بين يوليو وأغسطس من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأصول الجديدة هذا العام التي دخلت قائمة المراقبة من بين 4 مفاهيم شائعة وهي Layer2 و LSD/LSDFi و MEME و NFT/NFTFi، مما يعني أن هذه المفاهيم كانت أكثر نشاطًا هذا العام مقارنة بالمفاهيم الرئيسية السابقة.
بشكل عام، قبل منتصف مايو، لم يكن هناك تباين ملحوظ في متوسط الارتفاع الأسبوعي لـ 14 مفهوم، ولكن بعد منتصف مايو، بدأت عدة مفاهيم في إظهار اتجاهات ارتفاع ملحوظة، وكانت هذه الزيادات الكبيرة دورية على أساس الأسابيع الطبيعية. على سبيل المثال، في الأسبوع الذي انتهى في 14 مايو، وصل متوسط ارتفاع مفهوم MEME الأسبوعي إلى 979.65%، وهو ما يفوق بكثير المفاهيم الأخرى، وسجل أعلى ارتفاع أسبوعي لمفهوم واحد منذ بداية هذا العام.
بشكل عام، تنتمي الروبوتات التجارية إلى مفهوم شائع يتسم بتقلبات شديدة، مع فترة زمنية أسبوعية طبيعية، وتظهر في كثير من الأحيان في تسلسل التدوير الذي يسجل أعلى متوسط لارتفاع الأسعار وأعلى متوسط لانخفاض الأسعار. بينما تكون تقلبات LSD/LSDFi وSocialFi نسبياً أقل، حيث تظهر في تسلسل التدوير الذي يسجل أعلى متوسط لارتفاع الأسعار في عدد أكبر من المرات، وتعتبر مناطق قوية نسبياً. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن بعض الأصول في Wallets وNFT/NFTFi تظهر أداءً جيدًا، إلا أن هذه المفاهيم بشكل عام ظهرت في تسلسل التدوير الذي يسجل أعلى متوسط لانخفاض الأسعار في عدد أكبر من المرات هذا العام، مما يجعلها مناطق ضعيفة نسبياً.
تكرارية المفاهيم الساخنة المختلفة في تسلسل الارتفاع الدائري يوفر فرصة هيكلية للمشاركين في السوق لالتقاطها.
إذا تم تبديل الأصول بناءً على الموضوع الذي له أطول فترة من الاتجاه الصاعد، بافتراض أن هناك فترة مراقبة لمدة 3 أيام للشراء والبيع، فإن وقت الشراء سيكون بعد 3 أيام من بدء الاتجاه الصاعد، ووقت البيع سيكون بعد 3 أيام من انتهاء الاتجاه الصاعد، وسيتم اختيار الأصل المشتراة بشكل عشوائي من بين فئات الأصول التي كانت في اتجاه صاعد لأطول فترة خلال هذه الدورة، وقد تكون هناك فترات خلو بين عمليات الشراء بين الاتجاهات المختلفة، ووفقًا لهذه الاستراتيجية، فإن العائد التقريبي هو 1536.67٪.
بشكل عام، قد يكون الاحتفاظ بـ BTC استراتيجية استثمار ذات عائد في مستوى متوسط. إذا تم متابعة مواضيع السوق الساخنة أسبوعياً، قد يكون العائد النظري أعلى بكثير من استراتيجية الأساس، ولكن العائد يتأثر بشكل كبير بالأصول المختارة، لذلك فإن نطاق العائد النظري لهذه الاستراتيجية واسع جداً. إذا تم المشاركة في السوق بتردد تداول منخفض وفقاً لمدة استمرار الاتجاه الصاعد، فقد ينتج عنه عائد نظري أقل من استراتيجية الأساس، وهذا يعتمد أساساً على عدد مراحل الاتجاه الصاعد التي تم المشاركة فيها.
قد تؤدي الفهم المختلف لدوران المفاهيم إلى اختلافات كبيرة في العوائد النهائية، ولكن بشكل عام، إذا تمكنت من المشاركة في ارتفاع أحد المفاهيم الشائعة، فسوف يؤدي ذلك بشكل ملحوظ إلى رفع العائد النظري على الاستثمار السنوي. بالإضافة إلى التركيز على المفاهيم والتوكنات الجديدة، يمكن أيضًا الانتباه إلى فرص دوران المفاهيم السابقة مرة أخرى.