سوق العملات الرقمية الأسبوعي للمراجعة والتحليل (6.17-6.23)
البيئة الكلية ونظرة عامة على السوق
شهدت السيولة宏观 هذا الأسبوع تحسناً. من المتوقع أن يظل التضخم معتدلاً من قبل الاحتياطي الفيدرالي. الدولار الأمريكي يظهر أداءً قوياً، مقترباً من أعلى مستوى له في 2024، مدعوماً بمعدلات الفائدة وعدم اليقين السياسي. الأسهم الأمريكية بشكل عام في اتجاه صعودي، مع تدفق كبير من الأموال العالمية، حيث دخل حوالي 30 مليار دولار من الأموال الجديدة في الشهر الماضي. بالمقابل، فإن سوق العملات الرقمية表现明显落后于美股.
هذا الأسبوع، انخفضت بيتكوين بشكل متقلب، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم مقابل البيتكوين. سوق العملات البديلة كان أداؤه ضعيفًا، حيث تشتت انتباه السوق بسبب بطولة أوروبا. من المتوقع أن يتم الموافقة على صندوق الإيثيريوم المتداول في البورصة في أوائل يوليو، وستدور محور انتعاش السوق حول النظام البيئي للإيثيريوم.
مشاريع تستحق الاهتمام:
LDO: بصفتها رائدة في مجال رهن الإيثيريوم، ستستمر في تطوير أعمال إعادة الرهن في المستقبل. عدم اعتبار الإيثيريوم كأوراق مالية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يعزز من تطوير أعمال الرهن المتعلقة بصناديق الاستثمار المتداولة.
ZK: حل ZK Layer 2 لإيثريوم، أداءه في السوق كان عادياً. رسوم الغاز على سلسلة إيثريوم سجلت أدنى مستوى لها منذ 8 سنوات.
ZRO: مشروع جسر عبر السلاسل معروف، حجم التوزيع الجوي محافظ نسبيًا، والقيمة السوقية قريبة من المشاريع المماثلة.
السوق بشكل عام في مرحلة تصحيح الحجم. على الرغم من التذبذب الواسع في الأسعار، لا يزال مستثمرو البيتكوين في حالة ربحية. ومع ذلك، تراجعت شهية المستثمرين، حيث استمر حجم التداول في الأسواق الفورية والمشتقات والأسواق على السلسلة في الانخفاض. عادة ما تظهر هذه الظاهرة بعد تحقيق البيتكوين لارتفاعات جديدة، حيث يحتاج السوق إلى وقت لاستيعاب ضغوط البيع.
استقرت قيمة سوق العملات الرقمية المستقرة بشكل أساسي، وتباطأ اتجاه تدفق الأموال في الآونة الأخيرة. بدأت الأموال المؤسسية تتدفق بشكل صافي للخارج بشكل متواصل. ولكن، بسبب اقتراب إطلاق ETF الفوري، شهدت الإيثيريوم تدفقاً صافياً كبيراً عكس الاتجاه.
يعكس مؤشر الاتجاه طويل الأمد MVRV-Z Score حالة الربح العامة في السوق. المؤشر الحالي هو 2.1، في المرحلة المتوسطة. إذا كان المؤشر أكبر من 6، فهو في نطاق القمة، وإذا كان أقل من 2، فهو في نطاق القاع. إذا انخفض MVRV تحت المستوى الحاسم 1، فهذا يشير إلى أن الحائزين بشكل عام في حالة خسارة.
انخفض معدل تمويل العقود الآجلة هذا الأسبوع بشكل طفيف. عندما يتراوح المعدل بين 0.05-0.1%، فهذا يدل على أن هناك الكثير من الرافعة المالية للشراء، مما قد يشير إلى قمة قصيرة الأجل في السوق؛ وعندما يتراوح المعدل بين -0.1-0%، فهذا يدل على أن هناك الكثير من الرافعة المالية للبيع، مما قد يشير إلى قاع قصير الأجل في السوق.
استمر حجم مراكز العقود الآجلة لبيتكوين في التراجع هذا الأسبوع. نسبة الشراء إلى البيع للعقود الآجلة هي 2.3، مما يدل على أن مشاعر الأفراد في شراء القاع مرتفعة، وأن السوق قد لا يزال غير متراجع بشكل كامل. عادةً ما تعتبر مشاعر الأفراد مؤشراً عكسياً، حيث يكون ارتفاع النسبة فوق 2.0 يدل على الجشع، بينما تكون النسبة أقل من 0.7 تشير إلى الذعر. ومع ذلك، فإن بيانات نسبة الشراء إلى البيع تتقلب بشكل كبير، مما يحد من دلالتها.
سوق العملات الرقمية
تظهر عملات البيتكوين وSolana تقلبات أسبوعية، ومن المتوقع أن تستمر حتى أوائل أغسطس. تتمتع بيئة إيثيريوم وTON وBASE بأداء قوي. من المتوقع أن يتم الموافقة على ETF لإيثيريوم في أوائل يوليو، وTON على وشك الانطلاق على منصة تداول كبيرة، وBASE تقدم محفظة جديدة تجلب حركة المرور. من المحتمل أن تصبح بيئة إيثيريوم المسار الرئيسي للسوق في الشهر المقبل.
بلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) هذا الأسبوع 100.9 مليار دولار، بانخفاض قدره 10.7 مليار دولار عن الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 9.6%. انخفضت TVL لمعظم سلاسل الكتل الرئيسية تقريبًا، بينما زادت سلسلة MERLIN بنسبة 3%. انخفضت سلسلة TRON بنسبة 3%، وسلسلة BSC بنسبة 5%، وسلسلة SOLANA بنسبة 4%، وسلسلة BASE بنسبة 2%، وانخفضت كل من سلسلة البيتكوين وسلسلة POLYGON بنسبة 4%، وانخفضت سلسلة OP بنسبة 5%، وسلسلة AVALANCHE بنسبة 12%. ومن الجدير بالذكر أن سلسلة TON شهدت زيادة بنسبة 15% هذا الأسبوع، وبلغ إجمالي الزيادة هذا الشهر 108%.
! [تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفعت السوق المقلدة](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ac557f8692be7756506b09f20d11dc8f.webp0192837465656574839201
! [تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-95ee1b8ffecf541ff624f0e4df89fa83.webp(
! [تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-25372c66e22fe91d2f9dfb6487d94e6f.webp(
حاليًا، يدخل السوق مرحلة التعديل، ومن الجدير بالاهتمام الأداء القصير الأجل لبيئة TON وSOLANA.
نظرة عامة على سوق NFTs
هذا الأسبوع، انخفضت أسعار القاع لمشاريع NFT الرئيسية بشكل كبير في سوق العملات الرقمية، واستمر السوق بشكل عام في الانخفاض. انخفضت CryptoPunks بنسبة 13%، وBAYC بنسبة 17%، وPudgy Penguins بنسبة 28%، وSpace Doodles بنسبة 35%، وAzuki بنسبة 23%، وThe Captainz بنسبة 16%، وMAYC بنسبة 22%، وLilPudgys بنسبة 29%. فقط Milady شهدت ارتفاعًا بنسبة 4%.
! [تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-9c0844f67861c9ad197b42c819c32b1(
انخفض حجم التداول الإجمالي في سوق NFTs بشكل طفيف، حيث انخفض حجم التداول لمشاريع Blue Chip بشكل عام بنحو 20%. كما أن عدد المشتريين الجدد والمشترين المتكررين يتناقص تدريجياً. بوجه عام، لا يزال سوق NFTs في حالة ركود شديد، والبيئة السوقية صعبة.
! [تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e2097d50abad60c20ad374ad319562e1.webp(
! [تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a8d92b9f58a3619a6f853973dbfd477b.webp(
! [التقرير الأسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات سندات الخزانة الأمريكية توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفعت السوق المقلدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d2e0d282328c310be92c5a9943888918.webp019283746574839201
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل أسبوعي لسوق العملات الرقمية: BTC يتراجع بينما الانتعاش في ETH يشكل نقطة بارزة
سوق العملات الرقمية الأسبوعي للمراجعة والتحليل (6.17-6.23)
البيئة الكلية ونظرة عامة على السوق
شهدت السيولة宏观 هذا الأسبوع تحسناً. من المتوقع أن يظل التضخم معتدلاً من قبل الاحتياطي الفيدرالي. الدولار الأمريكي يظهر أداءً قوياً، مقترباً من أعلى مستوى له في 2024، مدعوماً بمعدلات الفائدة وعدم اليقين السياسي. الأسهم الأمريكية بشكل عام في اتجاه صعودي، مع تدفق كبير من الأموال العالمية، حيث دخل حوالي 30 مليار دولار من الأموال الجديدة في الشهر الماضي. بالمقابل، فإن سوق العملات الرقمية表现明显落后于美股.
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية توقعات رفع أسعار الفائدة أقل ، وارتفاع السوق المقلدة
تحليل السوق بالكامل
هذا الأسبوع، انخفضت بيتكوين بشكل متقلب، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم مقابل البيتكوين. سوق العملات البديلة كان أداؤه ضعيفًا، حيث تشتت انتباه السوق بسبب بطولة أوروبا. من المتوقع أن يتم الموافقة على صندوق الإيثيريوم المتداول في البورصة في أوائل يوليو، وستدور محور انتعاش السوق حول النظام البيئي للإيثيريوم.
مشاريع تستحق الاهتمام:
LDO: بصفتها رائدة في مجال رهن الإيثيريوم، ستستمر في تطوير أعمال إعادة الرهن في المستقبل. عدم اعتبار الإيثيريوم كأوراق مالية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يعزز من تطوير أعمال الرهن المتعلقة بصناديق الاستثمار المتداولة.
ZK: حل ZK Layer 2 لإيثريوم، أداءه في السوق كان عادياً. رسوم الغاز على سلسلة إيثريوم سجلت أدنى مستوى لها منذ 8 سنوات.
ZRO: مشروع جسر عبر السلاسل معروف، حجم التوزيع الجوي محافظ نسبيًا، والقيمة السوقية قريبة من المشاريع المماثلة.
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة
تحليل سوق بيتكوين
بيانات على السلسلة
السوق بشكل عام في مرحلة تصحيح الحجم. على الرغم من التذبذب الواسع في الأسعار، لا يزال مستثمرو البيتكوين في حالة ربحية. ومع ذلك، تراجعت شهية المستثمرين، حيث استمر حجم التداول في الأسواق الفورية والمشتقات والأسواق على السلسلة في الانخفاض. عادة ما تظهر هذه الظاهرة بعد تحقيق البيتكوين لارتفاعات جديدة، حيث يحتاج السوق إلى وقت لاستيعاب ضغوط البيع.
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلد
استقرت قيمة سوق العملات الرقمية المستقرة بشكل أساسي، وتباطأ اتجاه تدفق الأموال في الآونة الأخيرة. بدأت الأموال المؤسسية تتدفق بشكل صافي للخارج بشكل متواصل. ولكن، بسبب اقتراب إطلاق ETF الفوري، شهدت الإيثيريوم تدفقاً صافياً كبيراً عكس الاتجاه.
! التقرير الأسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية وانخفضت توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلد
يعكس مؤشر الاتجاه طويل الأمد MVRV-Z Score حالة الربح العامة في السوق. المؤشر الحالي هو 2.1، في المرحلة المتوسطة. إذا كان المؤشر أكبر من 6، فهو في نطاق القمة، وإذا كان أقل من 2، فهو في نطاق القاع. إذا انخفض MVRV تحت المستوى الحاسم 1، فهذا يشير إلى أن الحائزين بشكل عام في حالة خسارة.
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة
سوق العقود الآجلة
انخفض معدل تمويل العقود الآجلة هذا الأسبوع بشكل طفيف. عندما يتراوح المعدل بين 0.05-0.1%، فهذا يدل على أن هناك الكثير من الرافعة المالية للشراء، مما قد يشير إلى قمة قصيرة الأجل في السوق؛ وعندما يتراوح المعدل بين -0.1-0%، فهذا يدل على أن هناك الكثير من الرافعة المالية للبيع، مما قد يشير إلى قاع قصير الأجل في السوق.
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفعت السوق المقلدة
استمر حجم مراكز العقود الآجلة لبيتكوين في التراجع هذا الأسبوع. نسبة الشراء إلى البيع للعقود الآجلة هي 2.3، مما يدل على أن مشاعر الأفراد في شراء القاع مرتفعة، وأن السوق قد لا يزال غير متراجع بشكل كامل. عادةً ما تعتبر مشاعر الأفراد مؤشراً عكسياً، حيث يكون ارتفاع النسبة فوق 2.0 يدل على الجشع، بينما تكون النسبة أقل من 0.7 تشير إلى الذعر. ومع ذلك، فإن بيانات نسبة الشراء إلى البيع تتقلب بشكل كبير، مما يحد من دلالتها.
سوق العملات الرقمية
تظهر عملات البيتكوين وSolana تقلبات أسبوعية، ومن المتوقع أن تستمر حتى أوائل أغسطس. تتمتع بيئة إيثيريوم وTON وBASE بأداء قوي. من المتوقع أن يتم الموافقة على ETF لإيثيريوم في أوائل يوليو، وTON على وشك الانطلاق على منصة تداول كبيرة، وBASE تقدم محفظة جديدة تجلب حركة المرور. من المحتمل أن تصبح بيئة إيثيريوم المسار الرئيسي للسوق في الشهر المقبل.
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية توقعات رفع أسعار الفائدة انخفضت ، وارتفاع السوق المقلدة
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): بيعت السندات الأمريكية وانخفضت توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفعت السوق المقلدة
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية توقعات رفع أسعار الفائدة أقل ، وارتفع السوق المقلدة
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفعت السوق المقلدة
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): بيعت السندات الأمريكية توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلد
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة
! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة
سلسلة الكتل العامة وبيانات DeFi
بلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) هذا الأسبوع 100.9 مليار دولار، بانخفاض قدره 10.7 مليار دولار عن الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 9.6%. انخفضت TVL لمعظم سلاسل الكتل الرئيسية تقريبًا، بينما زادت سلسلة MERLIN بنسبة 3%. انخفضت سلسلة TRON بنسبة 3%، وسلسلة BSC بنسبة 5%، وسلسلة SOLANA بنسبة 4%، وسلسلة BASE بنسبة 2%، وانخفضت كل من سلسلة البيتكوين وسلسلة POLYGON بنسبة 4%، وانخفضت سلسلة OP بنسبة 5%، وسلسلة AVALANCHE بنسبة 12%. ومن الجدير بالذكر أن سلسلة TON شهدت زيادة بنسبة 15% هذا الأسبوع، وبلغ إجمالي الزيادة هذا الشهر 108%.
! [تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفعت السوق المقلدة](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ac557f8692be7756506b09f20d11dc8f.webp0192837465656574839201
! [تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-95ee1b8ffecf541ff624f0e4df89fa83.webp(
! [تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-25372c66e22fe91d2f9dfb6487d94e6f.webp(
حاليًا، يدخل السوق مرحلة التعديل، ومن الجدير بالاهتمام الأداء القصير الأجل لبيئة TON وSOLANA.
نظرة عامة على سوق NFTs
هذا الأسبوع، انخفضت أسعار القاع لمشاريع NFT الرئيسية بشكل كبير في سوق العملات الرقمية، واستمر السوق بشكل عام في الانخفاض. انخفضت CryptoPunks بنسبة 13%، وBAYC بنسبة 17%، وPudgy Penguins بنسبة 28%، وSpace Doodles بنسبة 35%، وAzuki بنسبة 23%، وThe Captainz بنسبة 16%، وMAYC بنسبة 22%، وLilPudgys بنسبة 29%. فقط Milady شهدت ارتفاعًا بنسبة 4%.
! [تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-9c0844f67861c9ad197b42c819c32b1(
انخفض حجم التداول الإجمالي في سوق NFTs بشكل طفيف، حيث انخفض حجم التداول لمشاريع Blue Chip بشكل عام بنحو 20%. كما أن عدد المشتريين الجدد والمشترين المتكررين يتناقص تدريجياً. بوجه عام، لا يزال سوق NFTs في حالة ركود شديد، والبيئة السوقية صعبة.
! [تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e2097d50abad60c20ad374ad319562e1.webp(
! [تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a8d92b9f58a3619a6f853973dbfd477b.webp(
! [التقرير الأسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات سندات الخزانة الأمريكية توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفعت السوق المقلدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d2e0d282328c310be92c5a9943888918.webp019283746574839201